TELEMOS SA, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été fondée en 1983.
Implantée à PARIS (75017), elle œuvre dans 6202A. L'entité TELEMOS SA se consacre sur conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 359.35 K €, soit trois cent cinquante-neuf mille trois cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 319.74 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TELEMOS SA montrait une trésorerie de 11.97 M €.
En termes d’effectifs, TELEMOS SA compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TELEMOS SA compte parmi ses dirigeants Michel Tessarotto Fermino, qui est en poste en tant que Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 359.35 K | 397.78 K | 371.88 K | 358.27 K |
| Marge brute (€) | 239.84 K | 292.39 K | 280.49 K | 263.74 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -15.36 K | - | - |
| EBITDA (€) | -20.15 K | -13.37 K | 98.74 K | 56.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -1.99 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -204.87 K | -207.94 K | -91.96 K | -132.57 K |
| Résultat net (€) | 319.74 K | 1.59 M | -80.76 K | -112.91 K |
| Taux de marge nette (%) | 88.98 | 400.34 | -21.72 | -31.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.37 | 6.9 | -0.37 | -0.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.36 | 6.86 | -0.37 | -0.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 192.81 K | 2.55 M | 205.2 K | 220.05 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.65 | 641.13 | 55.18 | 61.42 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 66.74 | 73.51 | 75.43 | 73.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.61 | -3.36 | 26.55 | 15.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -3.86 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 18.14 M | 17.65 M | 15.21 M | 15.05 M |
| BFRHE (€) | 6.23 M | 6.14 M | 3.93 M | 3.92 M |
| BFR en jours de CA (j) | 18.42 K | 16.2 K | 14.93 K | 15.33 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.13 Md | 6.69 Md | 4 Md | 3.85 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 59.2 | 144.82 | 89.15 | 74.1 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 158.29 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 1.79 M | - | - |
| Dette nette (€) | 11.84 M | 11.41 M | 11 M | 10.97 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 449.26 | - | - |
| Font de roulement (€) | 18.14 M | 17.65 M | 15.13 M | 15.01 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 99.43 | 99.74 |
| Trésorerie (€) | 11.97 M | 11.55 M | 11.21 M | 11.14 M |
| Dettes financières (€) | 31.94 K | 29.83 K | 33.28 K | 27.8 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 6.39 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 50.59 | 49.44 | 50.51 | 50.19 |
| Autonomie financière (%) | 732.56 | 773.74 | 654.3 | 786.32 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 98.29 K | 106.62 K | 90.27 K | 105.22 K |
| Couverture de la dette | 9.69 | 26.42 | -2.09 | -2.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 187.55 K | 252.23 K | 131.37 K | 148.25 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 38.09 | 46.24 | 25.21 | 29.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 106.29 K | 115.09 K | 3.53 K | - |