CAP'EX, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1983.
Localisée à HABSHEIM (68440), elle intervient dans le secteur d'activité 6920Z. Cette organisation CAP'EX oriente son activité sur activités comptables.
Pour l'exercice 2019, la société a généré un chiffre d'affaires de 432.99 K €, soit quatre cent trente-deux mille neuf cent quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 81.46 K €.
Au terme de l'exercice 2019, CAP'EX disposait d'une trésorerie de 692.91 K €.
En matière de gouvernance, CAP'EX est sous la direction de CORDAGE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 432.99 K | 380.61 K | 402.71 K | 813.73 K |
| Marge brute (€) | 152.53 K | 86.13 K | 130.43 K | 393.62 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 95.68 K | 44.04 K | 48.55 K | 98.75 K |
| EBITDA (€) | 108.89 K | 37.66 K | 43.43 K | 147.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | -13.21 K | 6.38 K | 5.12 K | -48.75 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 107 K | 23.9 K | 25.98 K | 126.44 K |
| Résultat net (€) | 81.46 K | 23.63 K | 23.96 K | 32.62 K |
| Taux de marge nette (%) | 18.81 | 6.21 | 5.95 | 4.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.23 | 2.95 | 3.08 | 4.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 7.19 | 2.28 | 2.35 | 2.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 178.73 K | 127.84 K | 181.88 K | 688.25 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.28 | 33.59 | 45.16 | 84.58 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 35.23 | 22.63 | 32.39 | 48.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 25.15 | 9.9 | 10.78 | 18.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22.1 | 11.57 | 12.05 | 12.14 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 734.9 K | 573.51 K | 533.07 K | 635.79 K |
| BFRE (€) | - | - | 116.91 K | - |
| BFRHE (€) | -29.02 K | -41.82 K | -26.22 K | -22.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | 619.51 | 550 | 483.15 | 285.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 105.96 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -34.42 M | -43.61 M | -28.93 M | -50.75 M |
| Délais de paiement clients (j) | 174.63 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 146.86 | 130.33 | 97.14 | 179.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 85.34 K | 59.46 K | 78.17 K | 96.05 K |
| Dette nette (€) | 456.81 K | 262.62 K | 102.03 K | -128.74 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.71 | 15.62 | 19.41 | 11.8 |
| Font de roulement (€) | 655.77 K | 481.86 K | 417.79 K | 501.91 K |
| Couverture du BFR | 89.23 | 84.02 | 78.37 | 78.94 |
| Trésorerie (€) | 692.91 K | 493.89 K | 335.43 K | 438.46 K |
| Dettes financières (€) | 1.53 K | 968 | 167 | 125.73 K |
| Capacité de remboursement (€) | 5.35 | 4.42 | 1.31 | -1.34 |
| Ratio d'endettement (%) | 51.74 | 32.77 | 13.12 | -17.08 |
| Autonomie financière (%) | 576.63 | 827.86 | 4.66 K | 6 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 168.93 K | 144.24 K | 125.49 K | 326.19 K |
| Liquidité générale | - | - | 281.81 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 281.81 | - |
| Couverture de la dette | 1.49 | 0.63 | 0.46 | 0.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 56.33 K | 51.74 K | 93.1 K | 292.65 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 9.52 | 9.94 | 17.73 | 26.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 24.58 K | 3.77 K | 3.42 K | 4.38 K |