CERAG SA (INTERMARCHE), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1983.
Établie à PERIGUEUX (24000), elle œuvre dans le secteur d'activité 4711D. Cette entité CERAG SA (INTERMARCHE) se focalise principalement supermarchés.
Pour l'exercice 2020, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 7.35 M €, soit sept millions trois cent quarante-sept mille cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 104.49 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CERAG SA (INTERMARCHE) affichait une trésorerie de 152.21 K €.
En termes d’effectifs, CERAG SA (INTERMARCHE) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CERAG SA (INTERMARCHE) est dirigée par Benoit Pascual, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 7.35 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 1.09 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 154.64 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 196.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -42.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 177.3 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 104.49 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 1.42 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 15.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 8.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 1.01 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 13.78 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 14.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 2.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 2.1 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 490.27 K | 526.86 K | 366.59 K | 418.74 K |
| BFRE (€) | -41.73 K | -7.87 K | -12.34 K | -31.03 K |
| BFRHE (€) | 380.73 K | 383.54 K | 181.67 K | 99.39 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 20.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -1.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 2 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 6.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 16.36 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 124.74 K |
| Dette nette (€) | -1.01 M | -1.11 M | -1.06 M | -313.84 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 1.7 |
| Font de roulement (€) | 490.27 K | 523.99 K | 297.08 K | 353.19 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.46 | 81.04 | 84.35 |
| Trésorerie (€) | 152.21 K | 148.88 K | 129.7 K | 289.89 K |
| Dettes financières (€) | 589.48 K | 746.21 K | 633.5 K | 55.91 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -2.52 |
| Ratio d'endettement (%) | -122.76 | -145.48 | -168.58 | -46.46 |
| Autonomie financière (%) | 1.4 | 1.02 | 0.99 | 12.08 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 573.53 K | 511.56 K | 483.85 K | 482.27 K |
| Liquidité générale | 47.55 | 44.54 | 34.14 | 79.28 |
| Liquidité réduite | 47.55 | 44.54 | 34.14 | 79.28 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 0.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 863.9 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 9.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 28.64 K |