SOCIETE DE TOLERIE POUR L'ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE (STEP), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1983.
Établie à ROMORANTIN-LANTHENAY (41200), elle est active dans le secteur d'activité 2511Z. Cette organisation SOCIETE DE TOLERIE POUR L'ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE (STEP) met l'accent sur fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Pour l'exercice 2022, la société a généré un chiffre d'affaires de 7.65 M €, soit sept millions six cent quarante-cinq mille quatre cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 571.1 K €.
Au terme de l'exercice 2022, SOCIETE DE TOLERIE POUR L'ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE (STEP) affichait une trésorerie de 939.84 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DE TOLERIE POUR L'ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE (STEP) emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DE TOLERIE POUR L'ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE (STEP) est sous la direction de HESTIA GROUP, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.65 M | 5.82 M | 5.37 M | 5.77 M |
| Marge brute (€) | 2.82 M | 2.45 M | 1.96 M | 2.56 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 968.27 K | 1.02 M | 383.2 K | 704.67 K |
| EBITDA (€) | 619.61 K | 757.64 K | 425.37 K | 712.09 K |
| EBITDA - EBE (€) | 348.65 K | 266.1 K | -42.18 K | -7.42 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 619.61 K | 757.64 K | 147.31 K | 387.26 K |
| Résultat net (€) | 571.1 K | 626.2 K | 121.6 K | 291.43 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.47 | 10.75 | 2.26 | 5.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.73 | 13.17 | 2.95 | 7.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 8.45 | 9.77 | 1.64 | 4.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.64 M | 2.3 M | 1.63 M | 2.2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.49 | 39.48 | 30.38 | 38.09 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 36.82 | 42.11 | 36.5 | 44.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.1 | 13.01 | 7.91 | 12.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.66 | 17.58 | 7.13 | 12.21 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 4.49 M | 2.98 M | 3.01 M | 2.67 M |
| BFRE (€) | 2.34 M | 708.19 K | 411.65 K | 287.99 K |
| BFRHE (€) | 1.18 M | 1.06 M | 65.72 K | 84.56 K |
| BFR en jours de CA (j) | 214.48 | 187.06 | 204.73 | 168.83 |
| BFRE en jours de CA (j) | 111.6 | 44.38 | 27.96 | 18.22 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 24.81 Md | 16.86 Md | 967.78 M | 1.34 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 101.26 | 55.61 | 89.5 | 77.58 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.14 | 48.15 | 51.85 | 28.93 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.16 | 0.04 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 942.18 K | 898.15 K | 399.68 K | 616.28 K |
| Dette nette (€) | -494.62 K | -455.75 K | -751.45 K | 169.89 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.32 | 15.42 | 7.44 | 10.68 |
| Font de roulement (€) | 4.46 M | 2.97 M | 3.01 M | 2.64 M |
| Couverture du BFR | 99.32 | 99.43 | 99.77 | 98.79 |
| Trésorerie (€) | 939.84 K | 1.2 M | 2.53 M | 2.29 M |
| Dettes financières (€) | 658.68 K | 559.74 K | 2.17 M | 906.14 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.52 | -0.51 | -1.88 | 0.28 |
| Ratio d'endettement (%) | -9.29 | -9.59 | -18.21 | 4.24 |
| Autonomie financière (%) | 8.08 | 8.49 | 1.9 | 4.42 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 745.13 K | 1.08 M | 1.1 M | 1.22 M |
| Liquidité générale | 286.8 | 187.88 | 118.37 | 167.14 |
| Liquidité réduite | 286.8 | 187.88 | 118.37 | 167.14 |
| Couverture de la dette | 1.55 | 1.1 | 0.19 | 0.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2 M | 1.55 M | 1.4 M | 1.77 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 19.45 | 19.66 | 19.32 | 22.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 183.59 K | 218.22 K | 32.11 K | 115.24 K |