SOCIETE DE CARRELAGES ET DE REVETEMENTS (SOCARE), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1983.
Basée à MONTIGNY-LES-CORMEILLES (95370), elle œuvre dans le secteur d'activité 4333Z. Cette entité SOCIETE DE CARRELAGES ET DE REVETEMENTS (SOCARE) met l'accent sur travaux de revêtement des sols et des murs.
Pour l'exercice 2022, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.53 M €, soit un million cinq cent trente-et-un mille cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 40.93 K €.
Au terme de l'exercice 2022, SOCIETE DE CARRELAGES ET DE REVETEMENTS (SOCARE) présentait une trésorerie de 429.35 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DE CARRELAGES ET DE REVETEMENTS (SOCARE) compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DE CARRELAGES ET DE REVETEMENTS (SOCARE) est administrée par Nuno Consciencia Lopes, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.53 M | 1.66 M | 1.85 M | 2.14 M |
| Marge brute (€) | 640.42 K | 693.32 K | 612.19 K | 777.66 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 83.06 K | 101.27 K | 57.41 K | 130.06 K |
| EBITDA (€) | 71.85 K | 53.61 K | 57.53 K | 131.47 K |
| EBITDA - EBE (€) | 11.21 K | 47.65 K | -120 | -1.42 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 47.87 K | 35.88 K | 40.33 K | 122.47 K |
| Résultat net (€) | 40.93 K | -9.66 K | 33.27 K | 66.51 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.67 | -0.58 | 1.8 | 3.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.62 | -1.56 | 5.29 | 8.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 2.72 | -0.62 | 2.08 | 4.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 634.2 K | 560.97 K | 544.57 K | 681.63 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.42 | 33.87 | 29.5 | 31.82 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 41.83 | 41.86 | 33.16 | 36.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.69 | 3.24 | 3.12 | 6.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.42 | 6.11 | 3.11 | 6.07 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 974.64 K | 952.47 K | 1.01 M | 972.3 K |
| BFRE (€) | 345.71 K | 33.77 K | 189.05 K | 102.83 K |
| BFRHE (€) | 199.57 K | 221.51 K | 206.34 K | 123.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | 232.34 | 209.91 | 200.44 | 165.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | 82.41 | 7.44 | 37.38 | 17.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 837.2 M | 1.01 Md | 1.04 Md | 724.11 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 116.09 | 135.31 | 97.64 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.1 | 73.41 | 57.24 | 68.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 216.77 K | 75.65 K | 50.48 K | 75.52 K |
| Dette nette (€) | -916.17 K | -253.95 K | -364.37 K | -49.53 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.16 | 4.57 | 2.73 | 3.53 |
| Font de roulement (€) | 974.64 K | 944.47 K | 1.01 M | 956.54 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.16 | 99.21 | 98.38 |
| Trésorerie (€) | 429.35 K | 689.19 K | 610.32 K | 730.32 K |
| Dettes financières (€) | 997.33 K | 519.61 K | 585.49 K | 294.36 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.23 | -3.36 | -7.22 | -0.66 |
| Ratio d'endettement (%) | -573.43 | -41.04 | -57.97 | -6.23 |
| Autonomie financière (%) | 0.16 | 1.19 | 1.07 | 2.7 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 348.19 K | 415.52 K | 381.2 K | 469.72 K |
| Liquidité générale | 93.21 | 130.48 | 133.8 | 169.01 |
| Liquidité réduite | 93.21 | 130.48 | 133.8 | 169.01 |
| Couverture de la dette | 0.22 | -0.04 | 0.18 | 0.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 477.83 K | 515.46 K | 617.36 K | 626.75 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 22.87 | 22.7 | 24.4 | 21.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 11.65 K | -1.36 K | 12.42 K | 21.33 K |