SOC RAPHA BATIMENT TRAVAUX PUBLICS (RBTP), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1983.
Basée à FREJUS (83600), elle œuvre dans le secteur d'activité 4312A. L'entreprise SOC RAPHA BATIMENT TRAVAUX PUBLICS (RBTP) se consacre essentiellement travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 36.96 M €, soit trente-six millions neuf cent cinquante-neuf mille trois cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 1.54 M €.
Au terme de l'exercice 2024, SOC RAPHA BATIMENT TRAVAUX PUBLICS (RBTP) affichait une trésorerie de 6.97 M €.
En termes d’effectifs, SOC RAPHA BATIMENT TRAVAUX PUBLICS (RBTP) rassemble 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOC RAPHA BATIMENT TRAVAUX PUBLICS (RBTP) est administrée par MYOTIS CONSULTING, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 36.96 M | 42.01 M | 45.54 M | 48.1 M |
| Marge brute (€) | 6.47 M | 5.72 M | 6.11 M | 7.64 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.75 M | 1.94 M | 2.21 M | 3.59 M |
| EBITDA (€) | 2.73 M | 2.14 M | 2.42 M | 3.76 M |
| EBITDA - EBE (€) | 25.24 K | -201.35 K | -213.03 K | -169.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.69 M | 2.1 M | 2.39 M | 3.73 M |
| Résultat net (€) | 1.54 M | 1.51 M | 1.66 M | 2.45 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.16 | 3.6 | 3.64 | 5.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.06 | 11.61 | 12.75 | 19.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.77 | 5.61 | 6.2 | 9.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.59 M | 4.58 M | 4.99 M | 6.33 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.12 | 10.9 | 10.95 | 13.16 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.52 | 13.61 | 13.42 | 15.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.38 | 5.1 | 5.32 | 7.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.45 | 4.62 | 4.85 | 7.47 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 15.25 M | 14.74 M | 14.71 M | 13.08 M |
| BFRE (€) | 785.07 K | 1.07 M | 1.33 M | -179.54 K |
| BFRHE (€) | 7.59 M | 7.03 M | 5.57 M | 5.12 M |
| BFR en jours de CA (j) | 150.65 | 128.05 | 117.93 | 99.22 |
| BFRE en jours de CA (j) | 7.75 | 9.26 | 10.63 | -1.36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 768.09 Md | 808.53 Md | 695.16 Md | 674.58 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 115.04 | 122.48 | 118.52 | 98.18 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 88.82 | 79.34 | 69.71 | 66.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.78 M | 1.83 M | 1.97 M | 2.7 M |
| Dette nette (€) | -6.79 M | -7.22 M | -5.81 M | -4.02 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.83 | 4.36 | 4.33 | 5.62 |
| Font de roulement (€) | 14.54 M | 14.42 M | 14.39 M | 12.79 M |
| Couverture du BFR | 95.33 | 97.84 | 97.82 | 97.79 |
| Trésorerie (€) | 6.97 M | 6.52 M | 7.72 M | 8.07 M |
| Dettes financières (€) | 1.88 M | 1.51 M | 1.49 M | 31.38 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.8 | -3.94 | -2.95 | -1.49 |
| Ratio d'endettement (%) | -53.16 | -55.42 | -44.68 | -31.3 |
| Autonomie financière (%) | 6.8 | 8.6 | 8.74 | 409.68 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 11.34 M | 12.1 M | 11.94 M | 11.98 M |
| Liquidité générale | 186.5 | 192.27 | 193.75 | 204.24 |
| Liquidité réduite | 186.5 | 192.27 | 193.75 | 204.24 |
| Couverture de la dette | 0.4 | 0.37 | 0.39 | 0.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.61 M | 3.65 M | 3.77 M | 3.76 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.07 | 5.33 | 5.07 | 4.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.17 M | 489.83 K | 552.76 K | 1 M |