TEMACO, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1983.
Localisée à DONZENAC (19270), elle intervient dans le secteur d'activité 4676Z. Cette entité TEMACO se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 34.83 M €, soit trente-quatre millions huit cent vingt-six mille cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 246.3 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TEMACO révélait une trésorerie de 165.54 K €.
En termes d’effectifs, TEMACO emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TEMACO est sous la direction de L.G.D. ENTREPRISE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 34.83 M | 39.92 M | 38.8 M | 34.21 M |
| Marge brute (€) | 3.05 M | 5.38 M | 5.1 M | 3.95 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 600.98 K | 3.06 M | 2.77 M | 1.56 M |
| EBITDA (€) | 721.25 K | 3.02 M | 3.15 M | 1.34 M |
| EBITDA - EBE (€) | -120.27 K | 40.28 K | -382.57 K | 226.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 488.25 K | 2.83 M | 2.97 M | 1.17 M |
| Résultat net (€) | 246.3 K | 2.05 M | 2.13 M | 838.31 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.71 | 5.13 | 5.49 | 2.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.93 | 40.07 | 46.73 | 21.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.17 | 17.1 | 18.1 | 8.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.07 M | 5.17 M | 5.26 M | 3.75 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.81 | 12.94 | 13.55 | 10.95 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 8.77 | 13.48 | 13.16 | 11.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.07 | 7.56 | 8.11 | 3.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.73 | 7.67 | 7.13 | 4.57 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.96 M | 5.53 M | 5.02 M | 3.6 M |
| BFRE (€) | 3.35 M | 4.51 M | 4.51 M | 2.82 M |
| BFRHE (€) | 290.36 K | 386.13 K | 161.31 K | 305.24 K |
| BFR en jours de CA (j) | 41.47 | 50.57 | 47.24 | 38.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | 35.12 | 41.23 | 42.38 | 30.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 27.7 Md | 42.23 Md | 17.15 Md | 28.61 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 52.16 | 39.51 | 42.05 | 47.18 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.34 | 50.45 | 52.81 | 59.58 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 583.85 K | 2.39 M | 2.37 M | 1.41 M |
| Dette nette (€) | -7.04 M | -6.34 M | -6.97 M | -6.18 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.68 | 6 | 6.12 | 4.13 |
| Font de roulement (€) | 3.81 M | 5.42 M | 4.91 M | 3.49 M |
| Couverture du BFR | 96.21 | 97.97 | 97.82 | 96.95 |
| Trésorerie (€) | 165.54 K | 523.25 K | 245.03 K | 390.58 K |
| Dettes financières (€) | 956.22 K | 1.16 M | 1.16 M | 523.01 K |
| Capacité de remboursement (€) | -12.06 | -2.65 | -2.94 | -4.37 |
| Ratio d'endettement (%) | -169.46 | -124.07 | -152.83 | -159.17 |
| Autonomie financière (%) | 4.35 | 4.42 | 3.95 | 7.42 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.1 M | 5.59 M | 5.95 M | 5.95 M |
| Liquidité générale | 73.11 | 76.64 | 67.52 | 76.69 |
| Liquidité réduite | 73.11 | 76.64 | 67.52 | 76.69 |
| Couverture de la dette | 0.4 | 2.64 | 2.58 | 1.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.36 M | 2.21 M | 2.22 M | 2.29 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.08 | 4.31 | 4.45 | 5.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 96.77 K | 688.93 K | 772.53 K | 333.63 K |
