ALPHA T.P, une société de type SA coopérative de production (SCOP) à conseil d'administration, est en activité depuis 1983.
Établie à BRIE-COMTE-ROBERT (77170), elle se consacre au secteur d'activité de 4211Z. L'entité ALPHA T.P se focalise principalement sur construction de routes et autoroutes.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 19.98 M €, soit dix-neuf millions neuf cent soixante-dix-neuf mille sept cent soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 456.94 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ALPHA T.P montrait une trésorerie de 998.43 K €.
En termes d’effectifs, ALPHA T.P emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ALPHA T.P est sous la direction de Christophe Matias, qui exerce le rôle de Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 19.98 M | 19.31 M | 18.54 M | 15.27 M |
| Marge brute (€) | 6.5 M | 5.21 M | 5.27 M | 4.55 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 665.96 K | 530.79 K | 430.64 K | 160.97 K |
| EBITDA (€) | 668.39 K | 521.86 K | 446.76 K | 138.13 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.43 K | 8.93 K | -16.12 K | 22.85 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 513.29 K | 365.78 K | 268.34 K | -69.4 K |
| Résultat net (€) | 456.94 K | 378.26 K | 230.54 K | -95.66 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.29 | 1.96 | 1.24 | -0.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.31 | 6.31 | 4.01 | -1.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.71 | 2.81 | 1.89 | -0.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.42 M | 3.92 M | 3.7 M | 3.16 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.1 | 20.3 | 19.98 | 20.68 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 32.52 | 26.98 | 28.44 | 29.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.35 | 2.7 | 2.41 | 0.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.33 | 2.75 | 2.32 | 1.05 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 7.04 M | 7.15 M | 6.89 M | 6.84 M |
| BFRE (€) | 4.7 M | 3.54 M | 3.35 M | 1.94 M |
| BFRHE (€) | 1.07 M | 1.25 M | 1.28 M | 1.21 M |
| BFR en jours de CA (j) | 128.54 | 135.21 | 135.64 | 163.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | 85.84 | 66.84 | 65.98 | 46.39 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 58.6 Md | 66.01 Md | 64.88 Md | 50.8 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 168.01 | 167.32 | 156.67 | 146.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 77.78 | 100.17 | 86.25 | 99.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 659.26 K | 584 K | 449.69 K | 168.7 K |
| Dette nette (€) | -5.01 M | -5.31 M | -4.32 M | -2.7 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.3 | 3.02 | 2.43 | 1.1 |
| Font de roulement (€) | 6.72 M | 6.86 M | 6.7 M | 6.63 M |
| Couverture du BFR | 95.51 | 95.96 | 97.17 | 96.88 |
| Trésorerie (€) | 998.43 K | 2.13 M | 2.11 M | 3.53 M |
| Dettes financières (€) | 989.13 K | 1.48 M | 1.55 M | 1.75 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.6 | -9.09 | -9.61 | -16.03 |
| Ratio d'endettement (%) | -80.19 | -88.65 | -75.08 | -48.97 |
| Autonomie financière (%) | 6.32 | 4.05 | 3.72 | 3.15 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.75 M | 5.72 M | 4.73 M | 4.32 M |
| Liquidité générale | 185.16 | 160.14 | 171.9 | 171.01 |
| Liquidité réduite | 185.16 | 160.14 | 171.9 | 171.01 |
| Couverture de la dette | 0.25 | 0.21 | 0.15 | -0.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.34 M | 4.91 M | 4.75 M | 4.26 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 16.98 | 15.78 | 15.89 | 17.47 |
