LES CALCAIRES DUNOIS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1983.
Implantée à THIVILLE (28200), elle se consacre au secteur d'activité de 0811Z. La société LES CALCAIRES DUNOIS se focalise principalement sur extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 2.5 M €, soit deux millions quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille huit cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -673.6 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, LES CALCAIRES DUNOIS disposait d'une trésorerie de 40.51 K €.
En termes d’effectifs, LES CALCAIRES DUNOIS emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LES CALCAIRES DUNOIS est sous la direction de Pascal Chavigny, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.5 M | 1.9 M | 1.55 M | 1.17 M |
| Marge brute (€) | 195.34 K | 62.08 K | 62.83 K | 371.93 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -318.28 K | 106.49 K | 193.24 K | 154.14 K |
| EBITDA (€) | -474.53 K | 9.67 K | 115.05 K | 104.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | 156.25 K | 96.82 K | 78.19 K | 50.05 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -625.53 K | -218.36 K | -111.81 K | -123.03 K |
| Résultat net (€) | -673.6 K | -289.61 K | -117.43 K | -131.77 K |
| Taux de marge nette (%) | -26.97 | -15.25 | -7.56 | -11.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 239.44 | -73.83 | -17.22 | -16.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -35.81 | -12.29 | -5.78 | -6.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | -127.07 K | 310.99 K | 326.65 K | 282.81 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -5.09 | 16.38 | 21.02 | 24.12 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 7.82 | 3.27 | 4.04 | 31.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -19 | 0.51 | 7.4 | 8.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12.74 | 5.61 | 12.44 | 13.15 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 372.33 K | 1.04 M | 332.04 K | 389.48 K |
| BFRE (€) | 258.73 K | 774.79 K | 233.34 K | 352.61 K |
| BFRHE (€) | 104.08 K | 155.03 K | 84.67 K | 12.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | 54.41 | 199.84 | 78 | 121.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | 37.81 | 148.92 | 54.81 | 109.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 712.25 M | 806.55 M | 360.45 M | 40.02 M |
| Délais de paiement clients (j) | 110.75 | 109.15 | 82.87 | 91.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 118.84 | 85.31 | 142.15 | 80.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.38 | 0.34 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -522.22 K | -60.25 K | 135.55 K | 106.48 K |
| Dette nette (€) | -2.04 M | -1.73 M | -1.27 M | -1.03 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -20.91 | -3.17 | 8.72 | 9.08 |
| Font de roulement (€) | 275.93 K | 948.48 K | 303.22 K | 364.05 K |
| Couverture du BFR | 74.11 | 91.23 | 91.32 | 93.47 |
| Trésorerie (€) | 40.51 K | 149.57 K | 53.31 K | 54.18 K |
| Dettes financières (€) | 1.28 M | 1.43 M | 710.63 K | 872.13 K |
| Capacité de remboursement (€) | 3.9 | 28.68 | -9.4 | -9.66 |
| Ratio d'endettement (%) | 724.67 | -440.45 | -186.78 | -128.71 |
| Autonomie financière (%) | -0.22 | 0.27 | 0.96 | 0.92 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 784.59 K | 445.19 K | 611.61 K | 207.66 K |
| Liquidité générale | 38.91 | 41.11 | 30.97 | 32.49 |
| Liquidité réduite | 38.91 | 41.11 | 30.97 | 32.49 |
| Couverture de la dette | -27.49 | -29.31 | -5.13 | -4.69 |
| Salaires et charges sociales (€) | 77.12 K | 88.2 K | 111.68 K | 104.45 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 2.39 | 3.53 | 5.52 | 6.63 |