DISTILLERIE D'AUMAGNE, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 1983.
Établie à AUMAGNE (17770), elle exerce son activité dans 1101Z. L'entreprise DISTILLERIE D'AUMAGNE se focalise principalement sur production de boissons alcooliques distillées.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 5.24 M €, soit cinq millions deux cent trente-sept mille six cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -130.29 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DISTILLERIE D'AUMAGNE affichait une trésorerie de 90.45 K €.
En termes d’effectifs, DISTILLERIE D'AUMAGNE compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DISTILLERIE D'AUMAGNE est dirigée par Laurent Moulis, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.24 M | 3.48 M | 4.61 M | 3.64 M |
| Marge brute (€) | 261.41 K | 396.49 K | -134.73 K | -274.14 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 132.32 K | -45.93 K | -82.15 K | 25.54 K |
| EBITDA (€) | 135.67 K | -45.62 K | -81.05 K | 27.45 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.35 K | -309 | -1.1 K | -1.91 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 26.52 K | -141.96 K | -185.09 K | -71.22 K |
| Résultat net (€) | -130.29 K | -314.66 K | -217.61 K | -84.46 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.49 | -9.05 | -4.72 | -2.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.02 | 56.56 | 90.55 | 394.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -3.59 | -9.47 | -5.12 | -0.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 492.16 K | 310.83 K | 153.68 K | 287.18 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.4 | 8.94 | 3.33 | 7.9 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 4.99 | 11.41 | -2.92 | -7.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.59 | -1.31 | -1.76 | 0.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.53 | -1.32 | -1.78 | 0.7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.92 M | 2.02 M | 2.34 M | 7.3 M |
| BFRE (€) | 1.81 M | 1.78 M | 1.77 M | 1.37 M |
| BFRHE (€) | 22.01 K | 48.57 K | 31.35 K | 5.76 M |
| BFR en jours de CA (j) | 133.75 | 211.69 | 185.13 | 732.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | 125.91 | 187.46 | 140.12 | 137.25 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 315.84 M | 462.47 M | 395.91 M | 57.36 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 57.26 | 61.28 | 90.24 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.75 | 71.34 | 110.55 | 99.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.39 | 0.54 | 0.45 | 0.47 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -21.13 K | -214.85 K | -113.54 K | 14.21 K |
| Dette nette (€) | -4.23 M | -3.7 M | -3.91 M | -8.71 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.4 | -6.18 | -2.46 | 0.39 |
| Font de roulement (€) | 1.92 M | 2.02 M | 2.34 M | 7.3 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 99.99 |
| Trésorerie (€) | 90.45 K | 182.12 K | 581.76 K | 174.4 K |
| Dettes financières (€) | 3.27 M | 3.23 M | 2.99 M | 7.77 M |
| Capacité de remboursement (€) | 200.02 | 17.21 | 34.4 | -613.13 |
| Ratio d'endettement (%) | 616.99 | 664.67 | 1.63 K | 40.75 K |
| Autonomie financière (%) | -0.21 | -0.17 | -0.08 | -0 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.05 M | 650.52 K | 1.5 M | 1.12 M |
| Liquidité générale | 21.39 | 19.99 | 38.75 | 75.25 |
| Liquidité réduite | 21.39 | 19.99 | 38.75 | 75.25 |
| Couverture de la dette | -6 | -10.9 | -8.39 | -2.71 |
| Salaires et charges sociales (€) | 229.97 K | 199.39 K | 204.32 K | 199.39 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 3.05 | 4.2 | 3.13 | 3.91 |