CILOMATE TRANSPORTS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1983.
Localisée à JARNY (54800), elle est active dans le secteur d'activité 4941B. La société CILOMATE TRANSPORTS se consacre essentiellement transports routiers de fret de proximité.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 20.31 M €, soit vingt millions trois cent huit mille trois cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 228.25 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CILOMATE TRANSPORTS disposait d'une trésorerie de 66.86 K €.
En termes d’effectifs, CILOMATE TRANSPORTS dénombre 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CILOMATE TRANSPORTS est sous la direction de Julien Guyot, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20.31 M | 31.06 M | 30.07 M | 27.16 M |
| Marge brute (€) | 3.46 M | 5.16 M | 4.37 M | 4.2 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 327.66 K | 1.24 M | 278.98 K | 368.95 K |
| EBITDA (€) | 331.76 K | 1.22 M | 302.42 K | 406.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.1 K | 23.76 K | -23.43 K | -37.96 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 263.01 K | 1.16 M | 253.1 K | 361.18 K |
| Résultat net (€) | 228.25 K | 1.08 M | 112.6 K | 309.92 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.12 | 3.49 | 0.37 | 1.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.99 | 54.05 | 12.89 | 42.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.4 | 13.45 | 1.34 | 4.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.98 M | 4.52 M | 3.85 M | 3.6 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.65 | 14.54 | 12.81 | 13.26 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.06 | 16.62 | 14.54 | 15.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.63 | 3.93 | 1.01 | 1.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.61 | 4.01 | 0.93 | 1.36 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.75 M | 2.31 M | 1.67 M | 1.58 M |
| BFRE (€) | -1.23 M | -2.77 M | -2.94 M | -2.53 M |
| BFRHE (€) | 3.22 M | 3.15 M | 2.12 M | 3.32 M |
| BFR en jours de CA (j) | 49.38 | 27.14 | 20.25 | 21.23 |
| BFRE en jours de CA (j) | -22.08 | -32.51 | -35.63 | -34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 179.2 Md | 268.42 Md | 174.86 Md | 246.91 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 105.62 | 70.12 | 75.74 | 94.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.66 | 56.08 | 71.26 | 69.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 310.45 K | 1.19 M | 266.48 K | 372.94 K |
| Dette nette (€) | -4.09 M | -4.54 M | -5.6 M | -6.39 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.53 | 3.84 | 0.89 | 1.37 |
| Font de roulement (€) | 1.78 M | 1.44 M | 642.24 K | 693.45 K |
| Couverture du BFR | 64.89 | 62.35 | 38.49 | 43.89 |
| Trésorerie (€) | 66.86 K | 1.28 M | 1.69 M | 88.83 K |
| Dettes financières (€) | 64.64 K | 64.64 K | 64.64 K | 60.34 K |
| Capacité de remboursement (€) | -13.16 | -3.81 | -21.03 | -17.14 |
| Ratio d'endettement (%) | -178.89 | -226.39 | -641.59 | -876.26 |
| Autonomie financière (%) | 35.33 | 31.05 | 13.51 | 12.09 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.4 M | 5.12 M | 6.43 M | 5.72 M |
| Liquidité générale | 145.11 | 125.85 | 109.91 | 111.2 |
| Liquidité réduite | 145.11 | 125.85 | 109.91 | 111.2 |
| Couverture de la dette | 0.35 | 1 | 0.08 | 0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.92 M | 3.68 M | 3.82 M | 3.55 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.31 | 9.34 | 10.04 | 10.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 9.88 K | - | - |