LA POTINIERE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1983.
Basée à LYON (69006), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5630Z. La société LA POTINIERE se consacre essentiellement débits de boissons.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 3.01 M €, soit trois millions six mille trois cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 854.48 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LA POTINIERE présentait une trésorerie de 79.36 K €.
En termes d’effectifs, LA POTINIERE rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LA POTINIERE est dirigée par LAVOREL HOTELS, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.01 M | 2.98 M | 2.11 M | - |
| Marge brute (€) | 1.36 M | 1.05 M | 554.71 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.13 M | 878.62 K | 250.35 K | - |
| EBITDA (€) | 1.13 M | 884.89 K | 204.9 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -5.92 K | -6.26 K | 45.45 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 968.03 K | 751.41 K | 187.63 K | - |
| Résultat net (€) | 854.48 K | 607.97 K | 135.73 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 28.42 | 20.4 | 6.43 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -91.65 | -34.03 | -5.67 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 45.09 | 35.68 | 12.13 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.45 M | 1.2 M | 567.26 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.08 | 40.31 | 26.87 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 45.4 | 35.3 | 26.27 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 37.73 | 29.69 | 9.7 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 37.53 | 29.48 | 11.86 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -106.52 K | -320.71 K | -239.83 K | -1.02 M |
| BFRE (€) | -314.47 K | -480.95 K | -433.45 K | -1.41 M |
| BFRHE (€) | 65.02 K | 94.51 K | 90.96 K | 354.41 K |
| BFR en jours de CA (j) | -12.93 | -39.28 | -41.46 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -38.18 | -58.9 | -74.93 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 535.54 M | 771.69 M | 526.18 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 29.83 | 13.26 | 38.86 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 117.06 | 92.14 | 148.7 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0 | 0.06 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.02 M | 741.45 K | 154.84 K | - |
| Dette nette (€) | -2.75 M | -3.44 M | -3.45 M | -3.4 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 33.96 | 24.88 | 7.33 | - |
| Font de roulement (€) | -363.56 K | -539.94 K | -636.11 K | -1.27 M |
| Couverture du BFR | 341.3 | 168.36 | 265.24 | 124.59 |
| Trésorerie (€) | 79.36 K | 52.4 K | 55.44 K | 41.25 K |
| Dettes financières (€) | 2.03 M | 2.77 M | 2.46 M | 1.71 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.69 | -4.64 | -22.3 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 294.73 | 192.44 | 144.2 | 134.46 |
| Autonomie financière (%) | -0.46 | -0.65 | -0.97 | -1.48 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 536.68 K | 503.94 K | 659.08 K | 1.51 M |
| Liquidité générale | 12.04 | 5.01 | 8.41 | 13.48 |
| Liquidité réduite | 12.04 | 5.01 | 8.41 | 13.48 |
| Couverture de la dette | 283.13 | 43.15 | 7.83 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 198.02 K | 140.26 K | 266.54 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.02 | 3.67 | 9.48 | - |