STE DE GERANCE HOTELIERE ET D'INVESTIS (SGHI), une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 1983.
Localisée à PUTEAUX (92800), elle exerce son activité dans 5510Z. L'entreprise STE DE GERANCE HOTELIERE ET D'INVESTIS (SGHI) se consacre sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2.56 M €, soit deux millions cinq cent cinquante-six mille cinq cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -2.61 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, STE DE GERANCE HOTELIERE ET D'INVESTIS (SGHI) affichait une trésorerie de 29.26 K €.
En termes d’effectifs, STE DE GERANCE HOTELIERE ET D'INVESTIS (SGHI) compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, STE DE GERANCE HOTELIERE ET D'INVESTIS (SGHI) compte parmi ses dirigeants Christophe Pernot, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 | 2.56 M | 1.64 M | 1.53 M |
| Marge brute (€) | - | 269.15 K | 360.26 K | -269.72 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -2.61 M | -991.85 K | -274.89 K | -1.15 M |
| EBITDA (€) | -2.53 M | -825.72 K | -488.67 K | -1.24 M |
| EBITDA - EBE (€) | -79.22 K | -166.13 K | 213.78 K | 81.76 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.62 M | -949.31 K | -542.69 K | -1.33 M |
| Résultat net (€) | -2.61 M | -1.57 M | -477.43 K | -656 |
| Taux de marge nette (%) | - | -61.3 | -29.07 | -0.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 129.45 | -263.82 | -22.09 | 0.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -35.93 | -15.7 | -3.97 | -0 |
| Valeur ajoutée (€) * | -847.82 K | 1.04 M | 284.34 K | 918.58 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 40.84 | 17.31 | 60.13 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 10.53 | 21.94 | -17.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -32.3 | -29.75 | -80.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -38.8 | -16.74 | -75.49 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.8 M | 6.82 M | 8.17 M | 14.01 M |
| BFRE (€) | - | - | -1.35 M | -559.54 K |
| BFRHE (€) | 2.83 M | 7.45 M | 9.42 M | 14.49 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | 973.43 | 1.82 K | 3.35 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -299.45 | -133.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 52.17 Md | 42.39 Md | 60.64 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 118.54 | 180 | 86.3 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -2.49 M | -1.4 M | -252.81 K | 130.43 K |
| Dette nette (€) | - | -9.27 M | -9.59 M | -15.19 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -54.86 | -15.39 | 8.54 |
| Font de roulement (€) | 1.65 M | 6.54 M | 7.8 M | 13.83 M |
| Couverture du BFR | 91.27 | 95.86 | 95.49 | 98.72 |
| Trésorerie (€) | 0 | 29.26 K | 23.95 K | 25.97 K |
| Dettes financières (€) | 8.04 M | 8.15 M | 8.05 M | 14.49 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | 6.61 | 37.95 | -116.43 |
| Ratio d'endettement (%) | - | -1.56 K | -443.97 | 21.31 K |
| Autonomie financière (%) | -0.25 | 0.07 | 0.27 | -0 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.08 M | 959.33 K | 1.44 M | 627.96 K |
| Liquidité générale | - | - | 99.77 | 96.09 |
| Liquidité réduite | - | - | 99.77 | 96.09 |
| Couverture de la dette | -14.51 | -7.47 | -2.37 | -0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1 M | 1.09 M | 557.32 K | 788.82 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 32.26 | 23.98 | 38.25 |