ULTRA PROPRETE SERVICES (UPS), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1983.
Implantée à BELLEGARDE (45270), elle œuvre dans 7010Z. Cette structure ULTRA PROPRETE SERVICES (UPS) se consacre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 981.38 K €, soit neuf cent quatre-vingt-un mille trois cent quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 61.76 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ULTRA PROPRETE SERVICES (UPS) présentait une trésorerie de 307.88 K €.
En termes d’effectifs, ULTRA PROPRETE SERVICES (UPS) dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ULTRA PROPRETE SERVICES (UPS) est dirigée par TERANGA, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 981.38 K | 998.3 K | 663.88 K | 641.41 K |
| Marge brute (€) | 422.87 K | 426.46 K | 286.03 K | 213.62 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 125.65 K | 100.96 K | 37.45 K | 19.11 K |
| EBITDA (€) | 127.37 K | 100.86 K | 39.73 K | 36.96 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.72 K | 107 | -2.28 K | -17.85 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 82.25 K | 60.91 K | 2.11 K | 20.67 K |
| Résultat net (€) | 61.76 K | 49.85 K | 5.7 K | 18.9 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.29 | 4.99 | 0.86 | 2.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.1 | 13.25 | 2.07 | 5.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 7.59 | 6.49 | 1.03 | 3.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | 358.64 K | 356.87 K | 246.81 K | 183.31 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.54 | 35.75 | 37.18 | 28.58 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 43.09 | 42.72 | 43.08 | 33.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.98 | 10.1 | 5.98 | 5.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.8 | 10.11 | 5.64 | 2.98 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 361.17 K | 302.19 K | 248.65 K | 290.6 K |
| BFRE (€) | 33.43 K | - | 177.8 K | - |
| BFRHE (€) | 5.37 K | 17.06 K | -2.28 K | 23.13 K |
| BFR en jours de CA (j) | 134.33 | 110.49 | 136.71 | 165.37 |
| BFRE en jours de CA (j) | 12.43 | - | 97.75 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.45 M | 46.66 M | -4.15 M | 40.65 M |
| Délais de paiement clients (j) | 129.41 | 124.29 | 176.03 | 178.35 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 132.09 | 109.22 | 57.32 | 86.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 106.89 K | 90.5 K | 49.54 K | 35.2 K |
| Dette nette (€) | -67.62 K | -139.43 K | -217.22 K | -99.89 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.89 | 9.07 | 7.46 | 5.49 |
| Font de roulement (€) | 341.62 K | 282.33 K | 229.41 K | 276.25 K |
| Couverture du BFR | 94.59 | 93.43 | 92.26 | 95.06 |
| Trésorerie (€) | 307.88 K | 252.2 K | 61.29 K | 145.99 K |
| Dettes financières (€) | 54.11 K | 73.45 K | 116.15 K | 39.62 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.63 | -1.54 | -4.39 | -2.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -15.44 | -37.07 | -78.79 | -29.97 |
| Autonomie financière (%) | 8.09 | 5.12 | 2.37 | 8.41 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 301.84 K | 298.32 K | 143.12 K | 191.92 K |
| Liquidité générale | 176.44 | - | 138.99 | - |
| Liquidité réduite | 176.44 | - | 138.99 | - |
| Couverture de la dette | 0.64 | 0.4 | 0.07 | 0.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 291.02 K | 319.52 K | 243.77 K | 188.79 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 22.24 | 24.1 | 27.4 | 21.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 14.92 K | 8.63 K | - | 2.01 K |
