KEOLIS VAL DE SAONE, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 1983.
Localisée à CHATENOY-LE-ROYAL (71880), elle exerce son activité dans 4939A. L'entreprise KEOLIS VAL DE SAONE se focalise principalement sur transports routiers réguliers de voyageurs.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 11.92 M €, soit onze millions neuf cent dix-neuf mille huit cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -227.24 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, KEOLIS VAL DE SAONE affichait une trésorerie de 2.69 K €.
En termes d’effectifs, KEOLIS VAL DE SAONE recense 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, KEOLIS VAL DE SAONE est sous la direction de Nathalie Barbrel, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.92 M | 12.04 M | 10.55 M | 9.07 M |
| Marge brute (€) | 4.75 M | 4.63 M | 3.47 M | 3.1 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -410.09 K | 368.18 K | 158.93 K | 89.26 K |
| EBITDA (€) | -99.47 K | 505.67 K | 398.2 K | 386.61 K |
| EBITDA - EBE (€) | -310.62 K | -137.5 K | -239.27 K | -297.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -307.17 K | 184.23 K | 117.59 K | 85.15 K |
| Résultat net (€) | -227.24 K | 164.5 K | 90.14 K | 102.29 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.91 | 1.37 | 0.85 | 1.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -8.68 | 5.78 | 3.36 | 3.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -3.65 | 2.55 | 1.63 | 1.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.04 M | 4.8 M | 4.31 M | 4.03 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.92 | 39.89 | 40.84 | 44.42 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 39.84 | 38.49 | 32.88 | 34.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.83 | 4.2 | 3.78 | 4.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.44 | 3.06 | 1.51 | 0.98 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.52 M | 3 M | 2.36 M | 2.41 M |
| BFRE (€) | -791 K | -479.28 K | -952.79 K | -1.18 M |
| BFRHE (€) | 3.15 M | 3.05 M | 3.06 M | 3.26 M |
| BFR en jours de CA (j) | 77.21 | 91.05 | 81.75 | 96.94 |
| BFRE en jours de CA (j) | -24.22 | -14.53 | -32.98 | -47.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 102.82 Md | 100.48 Md | 88.47 Md | 80.94 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 168.3 | 171.61 | 158.24 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 98.82 | 85.22 | 73.45 | 113.04 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 164.16 K | 751.17 K | 424.25 K | 560.46 K |
| Dette nette (€) | -3.53 M | -3.47 M | -2.82 M | -2.81 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.38 | 6.24 | 4.02 | 6.18 |
| Font de roulement (€) | 2.12 M | 2.34 M | 2 M | 2.04 M |
| Couverture du BFR | 84.1 | 77.81 | 84.51 | 84.64 |
| Trésorerie (€) | 2.69 K | 2.25 K | 1.89 K | 1.69 K |
| Dettes financières (€) | 5.17 K | 27.42 K | 5.73 K | 14.41 K |
| Capacité de remboursement (€) | -21.5 | -4.62 | -6.64 | -5.02 |
| Ratio d'endettement (%) | -134.74 | -121.8 | -104.98 | -97.23 |
| Autonomie financière (%) | 507.13 | 103.81 | 468.48 | 200.72 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.19 M | 2.92 M | 2.48 M | 2.43 M |
| Liquidité générale | 158.94 | 167.18 | 166.27 | 168.77 |
| Liquidité réduite | 158.94 | 167.18 | 166.27 | 168.77 |
| Couverture de la dette | -0.18 | 0.14 | 0.09 | 0.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.16 M | 5.01 M | 4.59 M | 4.32 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 33.95 | 33.46 | 34.38 | 37.59 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 66.69 K | 33.18 K | 11.76 K |
