COTELLE SA, une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 1983.
Basée à COLOMBES (92700), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7010Z. La société COTELLE SA se consacre essentiellement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 54.85 M €, soit cinquante-quatre millions huit cent quarante-cinq mille neuf cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 2.1 M €.
Au terme de l'exercice 2024, COTELLE SA présentait une trésorerie de 91.24 K €.
En termes d’effectifs, COTELLE SA dénombre 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, COTELLE SA est administrée par Gerard Klobut, qui est en poste comme Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 54.85 M | 17.63 M | 17.64 M | 16.72 M |
| Marge brute (€) | 48.09 M | 11.13 M | 16.34 M | 11.35 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 17.74 M | 4.1 M | 9.15 M | 4.62 M |
| EBITDA (€) | 3.8 M | 4.22 M | 4.48 M | 4.57 M |
| EBITDA - EBE (€) | 13.94 M | -118.18 K | 4.68 M | 52.34 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.35 M | 2.68 M | 2.65 M | 2.73 M |
| Résultat net (€) | 2.1 M | 1.84 M | 1.72 M | 1.88 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.83 | 10.42 | 9.74 | 11.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.68 | 12.53 | 12.26 | 13.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.05 | 8.87 | 8.16 | 9.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 44.81 M | 10.84 M | 17.1 M | 11.85 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 81.71 | 61.49 | 96.91 | 70.86 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 87.69 | 63.16 | 92.61 | 67.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.92 | 23.93 | 25.37 | 27.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 32.35 | 23.26 | 51.88 | 27.66 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 31.65 M | -828.23 K | -828.67 K | -327.05 K |
| BFRE (€) | 30.86 M | -1.35 M | -1.2 M | -1.14 M |
| BFRHE (€) | -15.92 M | 408.68 K | -352.4 K | 331.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | 210.65 | -17.15 | -17.14 | -7.14 |
| BFRE en jours de CA (j) | 205.35 | -27.92 | -24.92 | -24.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.39 T | 19.74 Md | -17.03 Md | 15.2 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 52.43 | 55.69 | 55.46 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 87.02 | 81.66 | 180 | 78.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 21.38 M | 7.34 M | 5.25 M | 7.82 M |
| Dette nette (€) | -20.22 M | -3.65 M | -4.48 M | -3.48 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 38.99 | 41.64 | 29.75 | 46.79 |
| Font de roulement (€) | - | - | -3.95 M | - |
| Couverture du BFR | - | - | 476.99 | - |
| Trésorerie (€) | 91.24 K | 122.58 K | 150.18 K | 162.85 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 90.34 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -0.95 | -0.5 | -0.85 | -0.44 |
| Ratio d'endettement (%) | -131.71 | -24.88 | -31.92 | -25.54 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 155.2 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.68 M | 3.65 M | 3.83 M | 3.13 M |
| Liquidité générale | 173.9 | 71.38 | 62.24 | 75.25 |
| Liquidité réduite | 173.9 | 71.38 | 62.24 | 75.25 |
| Couverture de la dette | 1.03 | 0.84 | 0.72 | 0.88 |
| Salaires et charges sociales (€) | 31.32 M | 8.28 M | 8.43 M | 7.95 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 46.18 | 28.88 | 33.83 | 32.29 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 126.82 K | 497.91 K | 519.04 K | 582.05 K |