RADIOTEL AUVERGNE (RADIOTEL), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1983.
Basée à VICHY (03200), elle est active dans le secteur d'activité 4742Z. La société RADIOTEL AUVERGNE (RADIOTEL) se focalise principalement commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 8.71 M €, soit huit millions sept cent cinq mille huit cent quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 118.22 K €.
Au terme de l'exercice 2023, RADIOTEL AUVERGNE (RADIOTEL) révélait une trésorerie de 1.29 M €.
En termes d’effectifs, RADIOTEL AUVERGNE (RADIOTEL) rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, RADIOTEL AUVERGNE (RADIOTEL) est administrée par H.P.O.L.S, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.71 M | 9.68 M | 9.05 M | 9.06 M |
| Marge brute (€) | 1.59 M | 2.18 M | 1.98 M | 1.95 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 241.79 K | 500.79 K | 494.54 K | 465.43 K |
| EBITDA (€) | 317.61 K | 513.44 K | 297.33 K | 591.2 K |
| EBITDA - EBE (€) | -75.82 K | -12.65 K | 197.22 K | -125.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 161.59 K | 324.56 K | 297.33 K | 381.52 K |
| Résultat net (€) | 118.22 K | 232.08 K | 238.72 K | 312.41 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.36 | 2.4 | 2.64 | 3.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.25 | 26.11 | 27.86 | 30.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.42 | 4.7 | 4.45 | 5.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.43 M | 1.94 M | 1.83 M | 1.96 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.48 | 20.02 | 20.19 | 21.64 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 18.24 | 22.49 | 21.91 | 21.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.65 | 5.3 | 3.29 | 6.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.78 | 5.17 | 5.47 | 5.14 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.07 M | 1.31 M | 1.1 M | 1.4 M |
| BFRE (€) | -529.59 K | -751.4 K | -854.21 K | -869.51 K |
| BFRHE (€) | 222.98 K | 134.47 K | 267.01 K | 245.98 K |
| BFR en jours de CA (j) | 45.04 | 49.48 | 44.42 | 56.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | -22.2 | -28.33 | -34.47 | -35.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.32 Md | 3.57 Md | 6.62 Md | 6.1 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 70.94 | 44.05 | 60.32 | 66.52 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 104.24 | 100.03 | 111.92 | 108.29 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 274.24 K | 445.97 K | 466.59 K | 548.83 K |
| Dette nette (€) | -2.81 M | -2.1 M | -2.8 M | -2.5 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.15 | 4.61 | 5.16 | 6.06 |
| Font de roulement (€) | 980.9 K | 1.29 M | 1.08 M | 1.36 M |
| Couverture du BFR | 91.31 | 98.07 | 97.72 | 97.17 |
| Trésorerie (€) | 1.29 M | 1.93 M | 1.69 M | 2.01 M |
| Dettes financières (€) | 1.56 M | 1.65 M | 1.75 M | 1.63 M |
| Capacité de remboursement (€) | -10.26 | -4.7 | -6 | -4.55 |
| Ratio d'endettement (%) | -362.81 | -235.74 | -326.63 | -246.23 |
| Autonomie financière (%) | 0.5 | 0.54 | 0.49 | 0.62 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.45 M | 2.37 M | 2.74 M | 2.85 M |
| Liquidité générale | 73.27 | 77.37 | 71.46 | 81.92 |
| Liquidité réduite | 73.27 | 77.37 | 71.46 | 81.92 |
| Couverture de la dette | 0.29 | 0.77 | 0.46 | 0.43 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.27 M | 1.65 M | 1.46 M | 1.4 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 11.51 | 12.58 | 13.07 | 13.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 48.38 K | 84.66 K | 83.82 K | 124.45 K |
