CERBALLIANCE PARIS ET IDF EST, une société de type Société d'exercice libéral à forme anonyme à conseil d'administration, existe depuis 1983.
Établie à PARIS (75011), elle se spécialise dans 8690B. Cette structure CERBALLIANCE PARIS ET IDF EST oriente ses efforts sur laboratoires d'analyses médicales.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 98.83 M €, soit quatre-vingt-dix-huit millions huit cent vingt-huit mille sept cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -74.72 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CERBALLIANCE PARIS ET IDF EST montrait une trésorerie de 114.32 K €.
En termes d’effectifs, CERBALLIANCE PARIS ET IDF EST dénombre 500 - 999 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CERBALLIANCE PARIS ET IDF EST est sous la direction de Cyril Petitdidier, qui est en poste en tant que Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 98.83 M | 98.31 M | 129.61 M | 155.93 M |
| Marge brute (€) | 52.84 M | 49.81 M | 67.65 M | 90.48 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 21.17 M | 19.55 M | 33.92 M | 54.42 M |
| EBITDA (€) | 20.18 M | 12.73 M | 32.24 M | 55.16 M |
| EBITDA - EBE (€) | 987.16 K | 6.82 M | 1.68 M | -738.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 18.29 M | 10.86 M | 29.85 M | 52.82 M |
| Résultat net (€) | -74.72 K | 25.19 M | 33.9 M | 44.34 M |
| Taux de marge nette (%) | -0.08 | 25.62 | 26.16 | 28.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.03 | 9.6 | 10.53 | 15.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.02 | 6.96 | 8.31 | 9.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 68.11 M | 46.34 M | 63.86 M | 85.23 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 68.92 | 47.14 | 49.27 | 54.66 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 53.47 | 50.67 | 52.19 | 58.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.42 | 12.95 | 24.87 | 35.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21.42 | 19.88 | 26.17 | 34.9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -9.37 M | -8.56 M | 39.53 M | 96.12 M |
| BFRE (€) | -10.44 M | -10.53 M | -11.01 M | 12.3 M |
| BFRHE (€) | 694.22 K | 2.11 M | 48.48 M | 81.36 M |
| BFR en jours de CA (j) | -34.59 | -31.79 | 111.33 | 224.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | -38.55 | -39.08 | -30.99 | 28.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 187.97 Md | 567.98 Md | 17.22 T | 34.76 T |
| Délais de paiement clients (j) | 22.95 | 24.73 | 161.73 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 80.42 | 87.05 | 86.41 | 95.08 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.11 M | 34.81 M | 36.9 M | 46.93 M |
| Dette nette (€) | -102.06 M | -97.69 M | -83.2 M | -164.5 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.16 | 35.41 | 28.47 | 30.1 |
| Font de roulement (€) | -11.22 M | -10.31 M | 37.51 M | 63.14 M |
| Couverture du BFR | 119.77 | 120.46 | 94.88 | 65.69 |
| Trésorerie (€) | 114.32 K | 491 K | 1.35 M | 1.87 M |
| Dettes financières (€) | 85.59 M | 80.38 M | 62.85 M | 99.02 M |
| Capacité de remboursement (€) | -24.85 | -2.81 | -2.25 | -3.5 |
| Ratio d'endettement (%) | -43.06 | -37.24 | -25.84 | -57.11 |
| Autonomie financière (%) | 2.77 | 3.26 | 5.12 | 2.91 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 16.32 M | 17.38 M | 20.99 M | 35.82 M |
| Liquidité générale | 6.49 | 7.52 | 71.04 | 78.45 |
| Liquidité réduite | 6.49 | 7.52 | 71.04 | 78.45 |
| Couverture de la dette | -0.01 | 4.44 | 5.28 | 2.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 28.62 M | 27.9 M | 29.81 M | 31.89 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.07 | 18.53 | 15.34 | 13.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.47 M | 3.23 M | 5.82 M | 11.81 M |
