ICT IMM MOSCATELLI (ICT), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1983.
Établie à ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE (84320), elle se spécialise dans le secteur d'activité 3311Z. Cette organisation ICT IMM MOSCATELLI (ICT) se focalise principalement réparation d'ouvrages en métaux.
Pour l'exercice 2019, la société a généré un chiffre d'affaires de 9.55 M €, soit neuf millions cinq cent cinquante-et-un mille deux cent vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 454.65 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ICT IMM MOSCATELLI (ICT) affichait une trésorerie de 440.09 K €.
En termes d’effectifs, ICT IMM MOSCATELLI (ICT) rassemble 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ICT IMM MOSCATELLI (ICT) est sous la direction de VOLPS PS FINANCE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 9.55 M | 8.65 M |
| Marge brute (€) | - | - | 5.34 M | 4.59 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 670.68 K | 299.76 K |
| EBITDA (€) | - | - | 652.13 K | 326.92 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 18.54 K | -27.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 517.67 K | 170.9 K |
| Résultat net (€) | - | - | 454.65 K | 99.45 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 4.76 | 1.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 34.5 | 11.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 8.79 | 2.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 4.26 M | 3.74 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 44.65 | 43.22 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 55.95 | 53.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 6.83 | 3.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 7.02 | 3.47 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 245.23 K | 2.8 M | 1.97 M | 1.54 M |
| BFRE (€) | -1.64 M | 410.57 K | 1.65 M | 1.07 M |
| BFRHE (€) | -75.73 K | 1.32 M | -139.9 K | -191.92 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 75.38 | 64.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 63.04 | 45.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | -3.66 Md | -4.55 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 127.36 | 114.11 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 110.89 | 110.1 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.09 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 604.65 K | 405.53 K |
| Dette nette (€) | -9.25 M | -7.39 M | -3.64 M | -3.33 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 6.33 | 4.69 |
| Font de roulement (€) | -1.29 M | 2.67 M | 1.68 M | 1.1 M |
| Couverture du BFR | -525.33 | 95.17 | 85.2 | 71.78 |
| Trésorerie (€) | 440.09 K | 941.21 K | 215.6 K | 222.52 K |
| Dettes financières (€) | 3.05 M | 2.74 M | 1.11 M | 858.36 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -6.02 | -8.21 |
| Ratio d'endettement (%) | 456.36 | -376.3 | -276.01 | -385.76 |
| Autonomie financière (%) | -0.66 | 0.72 | 1.19 | 1.01 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.12 M | 5.45 M | 2.45 M | 2.26 M |
| Liquidité générale | 47.22 | 66.34 | 93.71 | 84.08 |
| Liquidité réduite | 47.22 | 66.34 | 93.71 | 84.08 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.39 | 0.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 4.41 M | 4.41 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 33.13 | 37 |
