KALICO, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1983.
Localisée à WATTRELOS (59150), elle est active dans le secteur d'activité 4753Z. La société KALICO oriente son activité sur commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 10.43 M €, soit dix millions quatre cent trente-trois mille six cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 1.21 M €.
Au terme de l'exercice 2023, KALICO présentait une trésorerie de 2.23 K €.
En termes d’effectifs, KALICO rassemble 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, KALICO est dirigée par Marc Delozanne, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 | 10.43 M | 8.76 M | 6.66 M |
| Marge brute (€) | - | 656.59 K | 1.16 M | 937 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -2.29 M | -1.58 M | -1.19 M |
| EBITDA (€) | 1 | -2.24 M | -1.4 M | -1.23 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | -45.38 K | -176.98 K | 37.88 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1 | -2.86 M | -1.87 M | -1.58 M |
| Résultat net (€) | 1.21 M | -13.33 M | -1.84 M | -1.53 M |
| Taux de marge nette (%) | - | -127.73 | -20.97 | -22.92 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9.37 | 94.03 | 227.2 | 55.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 867.83 | -590.04 | -27.31 | -26.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.71 M | 10.76 M | 803.67 K | 651.87 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 103.12 | 9.18 | 9.78 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 6.29 | 13.22 | 14.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -21.47 | -16 | -18.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -21.9 | -18.03 | -17.91 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -311.1 K | 676.3 K | 934.07 K | 632.38 K |
| BFRE (€) | - | 298.81 K | 567.73 K | -20.15 K |
| BFRHE (€) | -178.93 K | -178.12 K | 221.66 K | 154.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 23.66 | 38.93 | 34.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 10.45 | 23.66 | -1.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -5.09 Md | 5.32 Md | 2.81 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 0.92 | 3.17 | 3.41 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 25.98 | 77.56 | 78.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.16 | 0.31 | 0.3 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -12.62 M | -1.34 M | -1.14 M |
| Dette nette (€) | -11.42 M | -10.37 M | -7.19 M | -7.65 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -120.96 | -15.32 | -17.09 |
| Font de roulement (€) | -2.19 M | -5.24 M | 605.07 K | 126.65 K |
| Couverture du BFR | 705.42 | -775.07 | 64.78 | 20.03 |
| Trésorerie (€) | 2.23 K | 408.3 K | 142.55 K | 409.14 K |
| Dettes financières (€) | 10.86 M | 9.11 M | 4.96 M | 5.88 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | 0.82 | 5.36 | 6.72 |
| Ratio d'endettement (%) | 88.09 | 73.2 | 890.01 | 276.96 |
| Autonomie financière (%) | -1.19 | -1.56 | -0.16 | -0.47 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 354.97 K | 1.4 M | 2.24 M | 2.06 M |
| Liquidité générale | - | 4.04 | 6.02 | 8.24 |
| Liquidité réduite | - | 4.04 | 6.02 | 8.24 |
| Couverture de la dette | 4.34 | -19.97 | -3.98 | -2.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 2.77 M | 2.63 M | 1.99 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 20.76 | 23.14 | 22.72 |