MENUISERIE NAVARRO ET CIE, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1983.
Établie à CAVALAIRE-SUR-MER (83240), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4332A. Cette entité MENUISERIE NAVARRO ET CIE oriente son activité sur travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 2.05 M €, soit deux millions quarante-huit mille six cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -294.71 K €.
Au terme de l'exercice 2023, MENUISERIE NAVARRO ET CIE disposait d'une trésorerie de 606.03 K €.
En termes d’effectifs, MENUISERIE NAVARRO ET CIE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, MENUISERIE NAVARRO ET CIE est sous la direction de Philippe Navarro, qui exerce les responsabilités de Gérant et associé indéfiniment responsable.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.05 M | 4.31 M | 3.42 M | 3.09 M |
| Marge brute (€) | 609.11 K | 1.89 M | 1.75 M | 1.41 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -249.04 K | 292.58 K | 81.96 K | -230.39 K |
| EBITDA (€) | -225.98 K | 285.88 K | 133.13 K | -202.2 K |
| EBITDA - EBE (€) | -23.06 K | 6.7 K | -51.17 K | -28.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -291.47 K | 191.46 K | 57.74 K | -270.69 K |
| Résultat net (€) | -294.71 K | 217.53 K | 69.75 K | -272.77 K |
| Taux de marge nette (%) | -14.39 | 5.05 | 2.04 | -8.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -72.27 | 30.96 | 14.38 | -65.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -26.62 | 11.64 | 4.53 | -18.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.08 M | 1.43 M | 1.19 M | 742.71 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.81 | 33.21 | 34.87 | 24.01 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 29.73 | 43.97 | 51.25 | 45.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -11.03 | 6.64 | 3.89 | -6.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12.16 | 6.79 | 2.4 | -7.45 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.01 M | 849.43 K | 800.68 K | 710.24 K |
| BFRE (€) | - | 636.34 K | 521.6 K | 543.48 K |
| BFRHE (€) | 94.45 K | 12.41 K | 41.24 K | 27.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | 180.66 | 71.99 | 85.4 | 83.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 53.93 | 55.63 | 64.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 530.13 M | 146.38 M | 386.66 M | 235.43 M |
| Délais de paiement clients (j) | 87.79 | 70.41 | 72.95 | 70.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 3.49 | 25.12 | 25.14 | 30.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.09 | 0.09 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -184.7 K | 362.17 K | 175.57 K | -153.61 K |
| Dette nette (€) | -93.05 K | -1.03 M | -811.01 K | -904.84 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -9.02 | 8.41 | 5.13 | -4.97 |
| Font de roulement (€) | 1.01 M | 758.54 K | 800.68 K | 710.24 K |
| Couverture du BFR | 99.66 | 89.3 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 606.03 K | 133.93 K | 243.14 K | 174.95 K |
| Dettes financières (€) | 604.01 K | 540.13 K | 614.33 K | 587.51 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.5 | -2.85 | -4.62 | 5.89 |
| Ratio d'endettement (%) | -22.82 | -146.98 | -167.23 | -217.91 |
| Autonomie financière (%) | 0.68 | 1.3 | 0.79 | 0.71 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 91.63 K | 535.47 K | 439.82 K | 492.28 K |
| Liquidité générale | - | 84.69 | 89.94 | 73.15 |
| Liquidité réduite | - | 84.69 | 89.94 | 73.15 |
| Couverture de la dette | -3.75 | 0.59 | 0.22 | -0.78 |
| Salaires et charges sociales (€) | 905.71 K | 1.7 M | 1.55 M | 1.45 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 27.1 | 24.11 | 27.73 | 28.9 |