DOCKS MATERIEL INDUSTRIEL (DMI), une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1983.
Implantée à TOULOUSE (31200), elle se consacre au secteur d'activité de 4690Z. L'entité DOCKS MATERIEL INDUSTRIEL (DMI) oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 3.71 M €, soit trois millions sept cent douze mille cinq cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -169.46 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DOCKS MATERIEL INDUSTRIEL (DMI) disposait d'une trésorerie de 181.04 K €.
En termes d’effectifs, DOCKS MATERIEL INDUSTRIEL (DMI) dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DOCKS MATERIEL INDUSTRIEL (DMI) compte parmi ses dirigeants GROUPE DORISE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.71 M | 3.11 M | 2.89 M | 2.82 M |
| Marge brute (€) | 585.69 K | 432.12 K | 309.01 K | 442.53 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -106.52 K | -145.23 K | -156.72 K | -131.12 K |
| EBITDA (€) | -89.13 K | -105.88 K | -119.8 K | -119.44 K |
| EBITDA - EBE (€) | -17.39 K | -39.34 K | -36.92 K | -11.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -105.65 K | -117.82 K | -138.11 K | -137.61 K |
| Résultat net (€) | -169.46 K | -220.7 K | -192.37 K | -162.92 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.56 | -7.1 | -6.65 | -5.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3 K | 256.06 | -143.02 | -49.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -12.3 | -26.79 | -17.98 | -12.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 489.84 K | 461.81 K | 290.28 K | 334.46 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.19 | 14.86 | 10.04 | 11.85 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 15.78 | 13.91 | 10.69 | 15.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.4 | -3.41 | -4.14 | -4.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.87 | -4.67 | -5.42 | -4.65 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 510.86 K | 146.57 K | 432.17 K | 704.98 K |
| BFRE (€) | -5.87 K | -6.68 K | 300.89 K | 410.26 K |
| BFRHE (€) | -204.91 K | -80.4 K | 6.62 K | -90.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | 50.23 | 17.22 | 54.56 | 91.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | -0.58 | -0.78 | 37.99 | 53.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.08 Md | -684.5 M | 52.47 M | -697.39 M |
| Délais de paiement clients (j) | 82.07 | 40.07 | 86.09 | 90.1 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.89 | 56.2 | 65.13 | 57.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -142.48 K | -194.94 K | -167.99 K | -144.02 K |
| Dette nette (€) | -1.2 M | -841.34 K | -885.71 K | -771.79 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.84 | -6.27 | -5.81 | -5.1 |
| Font de roulement (€) | -56.3 K | -72.36 K | 356.65 K | 471.74 K |
| Couverture du BFR | -11.02 | -49.37 | 82.52 | 66.92 |
| Trésorerie (€) | 181.04 K | 68.78 K | 49.79 K | 188.16 K |
| Dettes financières (€) | 122.06 K | 193.27 K | 337.26 K | 251.91 K |
| Capacité de remboursement (€) | 8.44 | 4.32 | 5.27 | 5.36 |
| Ratio d'endettement (%) | 21.28 K | 976.17 | -658.48 | -236.11 |
| Autonomie financière (%) | -0.05 | -0.45 | 0.4 | 1.3 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 693.86 K | 497.92 K | 522.72 K | 474.81 K |
| Liquidité générale | 76.41 | 50.09 | 81.6 | 97.19 |
| Liquidité réduite | 76.41 | 50.09 | 81.6 | 97.19 |
| Couverture de la dette | -1.71 | -2.8 | -2.64 | -1.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 675.13 K | 569.49 K | 443.15 K | 556.78 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.87 | 13.11 | 10.75 | 13.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | -4.82 K | -5.84 K |
