DITER, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1983.
Basée à ARGŒUVES (80470), elle intervient dans le secteur d'activité 4332B. Cette entité DITER met l'accent sur travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 10.09 M €, soit dix millions quatre-vingt-neuf mille quatre cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 1.38 M €.
Au terme de l'exercice 2024, DITER disposait d'une trésorerie de 5.05 M €.
En termes d’effectifs, DITER compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DITER est dirigée par Louis-Remy Perrin, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.09 M | 9.2 M | 8.29 M | 7.77 M |
| Marge brute (€) | 3.65 M | 3.23 M | 2.32 M | 2.56 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.47 M | 838.47 K | 329.08 K | 915.08 K |
| EBITDA (€) | 1.79 M | 942.05 K | 561.93 K | 869.89 K |
| EBITDA - EBE (€) | -321.9 K | -103.58 K | -232.85 K | 45.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.59 M | 796.85 K | 457.29 K | 768.64 K |
| Résultat net (€) | 1.38 M | 671.54 K | 327.45 K | 92.03 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.65 | 7.3 | 3.95 | 1.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 53.37 | 27.29 | 16.14 | 4.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 15.46 | 8.62 | 3.99 | 1.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.46 M | 2.96 M | 2.07 M | 3.31 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.3 | 32.16 | 24.95 | 42.6 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 36.15 | 35.14 | 28.01 | 32.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.72 | 10.24 | 6.78 | 11.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.53 | 9.11 | 3.97 | 11.78 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.03 M | 4.91 M | 5.77 M | 4.43 M |
| BFRE (€) | -355.22 K | 76.16 K | 1.07 M | 67.78 K |
| BFRHE (€) | 214.09 K | 170.02 K | 154.54 K | 19.54 K |
| BFR en jours de CA (j) | 181.99 | 194.92 | 254.21 | 207.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | -12.85 | 3.02 | 46.97 | 3.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.92 Md | 4.28 Md | 3.51 Md | 415.89 M |
| Délais de paiement clients (j) | 86.68 | 73.52 | 98.81 | 105.04 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 102.92 | 75.71 | 84.32 | 81.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.64 M | 1.07 M | 463.37 K | 1.27 M |
| Dette nette (€) | -304.31 K | 409.33 K | -365.93 K | 337.41 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.26 | 11.62 | 5.59 | 16.29 |
| Font de roulement (€) | 3.22 M | 2.97 M | 3.81 M | 1.68 M |
| Couverture du BFR | 63.99 | 60.41 | 66.08 | 38.02 |
| Trésorerie (€) | 5.05 M | 4.57 M | 4.49 M | 3.97 M |
| Dettes financières (€) | 1.46 M | 1.19 M | 2.21 M | 127.96 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.19 | 0.38 | -0.79 | 0.27 |
| Ratio d'endettement (%) | -11.79 | 16.64 | -18.04 | 17.14 |
| Autonomie financière (%) | 1.77 | 2.07 | 0.92 | 15.39 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.06 M | 2.2 M | 2.01 M | 2.31 M |
| Liquidité générale | 143.67 | 156.62 | 140.08 | 173.03 |
| Liquidité réduite | 143.67 | 156.62 | 140.08 | 173.03 |
| Couverture de la dette | 1.07 | 0.66 | 0.67 | 0.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.12 M | 2.37 M | 1.91 M | 1.61 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.66 | 17.72 | 16.44 | 16.03 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 385.86 K | 222.85 K | 123.63 K | 658 K |