ETABLISSEMENTS PONTIF ET CARIOU, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1983.
Établie à LE TRAIT (76580), elle est active dans le secteur d'activité 4673A. La société ETABLISSEMENTS PONTIF ET CARIOU se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice 2022, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 15.42 M €, soit quinze millions quatre cent dix-neuf mille trois cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 964.09 K €.
Au terme de l'exercice 2022, ETABLISSEMENTS PONTIF ET CARIOU révélait une trésorerie de 2.05 M €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS PONTIF ET CARIOU emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS PONTIF ET CARIOU est dirigée par SOFICAR, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.42 M | 10.22 M | 9.17 M |
| Marge brute (€) | 2.91 M | 1.86 M | 1.48 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.47 M | 947.46 K | 594.54 K |
| EBITDA (€) | 1.38 M | 944.54 K | 614.4 K |
| EBITDA - EBE (€) | 95.29 K | 2.92 K | -19.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.29 M | 889.08 K | 568.65 K |
| Résultat net (€) | 964.09 K | 642.59 K | 407.32 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.25 | 6.29 | 4.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.22 | 35.22 | 28.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 12.9 | 14.88 | 11.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.88 M | 1.72 M | 1.37 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.7 | 16.79 | 14.91 |
| Croissance | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 18.89 | 18.19 | 16.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.92 | 9.24 | 6.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.54 | 9.27 | 6.48 |
| Gestion BFR | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 3.68 M | 1.58 M | 1.28 M |
| BFRE (€) | 1.4 M | 380.95 K | 445.5 K |
| BFRHE (€) | 58.84 K | 90.07 K | 166.86 K |
| BFR en jours de CA (j) | 87.05 | 56.48 | 50.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | 33.05 | 13.6 | 17.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.49 Md | 2.52 Md | 4.19 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 53.26 | 47.02 | 51.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.09 | 66.54 | 59.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.1 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.16 M | 727.88 K | 470.34 K |
| Dette nette (€) | -1.87 M | -1.42 M | -1.59 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.5 | 7.12 | 5.13 |
| Font de roulement (€) | 3.49 M | 1.53 M | 1.23 M |
| Couverture du BFR | 94.83 | 96.63 | 96.2 |
| Trésorerie (€) | 2.05 M | 1.06 M | 621.95 K |
| Dettes financières (€) | 966.03 K | 601.48 K | 655.64 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.61 | -1.95 | -3.39 |
| Ratio d'endettement (%) | -52.71 | -77.83 | -111.59 |
| Autonomie financière (%) | 3.67 | 3.03 | 2.18 |
| Solvabilité | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.78 M | 1.84 M | 1.51 M |
| Liquidité générale | 110.61 | 96.58 | 87.38 |
| Liquidité réduite | 110.61 | 96.58 | 87.38 |
| Couverture de la dette | 2.59 | 2.47 | 1.91 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.33 M | 830.21 K | 831.36 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 6.57 | 6.13 | 6.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 311.98 K | 242.36 K | 151.31 K |