IDI, une entreprise de type Société en commandite par actions, a démarré en 1983.
Basée à PARIS (75008), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation IDI oriente son activité sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.33 M €, soit un million trois cent vingt-huit mille huit cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -12.06 M €.
Au terme de l'exercice 2024, IDI affichait une trésorerie de 108.95 M €.
En termes d’effectifs, IDI compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, IDI est sous la direction de Helene Molinari, qui est en poste comme Membre du conseil de surveillance.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.33 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | -3.7 M | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -9.54 M | - | - | - |
| EBITDA (€) | -17.11 M | - | -17.26 M | -11.28 M |
| EBITDA - EBE (€) | 7.57 M | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -17.21 M | -16.12 M | -17.26 M | -11.28 M |
| Résultat net (€) | -12.06 M | -5.45 M | 116.55 M | -20.3 M |
| Taux de marge nette (%) | -907.42 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.97 | -2.1 | 40.99 | -10.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -2.37 | -1.47 | 28.74 | -5.83 |
| Valeur ajoutée (€) * | 13.87 M | 43.79 M | 9.11 M | 29.67 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 1.04 K | - | - | - |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -278.18 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.29 K | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -717.62 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 165.65 M | 53.26 M | 8.29 M | 23.63 M |
| BFRE (€) | - | -7.08 M | - | - |
| BFRHE (€) | 41.36 M | 33.51 M | -15.99 M | -16.74 M |
| BFR en jours de CA (j) | 45.5 K | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 150.57 Md | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -11.95 M | - | - | - |
| Dette nette (€) | 7.87 M | -93.75 M | -100.42 M | -127.11 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -899.49 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 139.67 M | 34.32 M | -16.16 M | -1.45 M |
| Couverture du BFR | 84.31 | 64.43 | -194.89 | -6.15 |
| Trésorerie (€) | 108.95 M | 12.64 M | 16.53 M | 25.41 M |
| Dettes financières (€) | 67.34 M | 82.6 M | 85.02 M | 126.7 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.66 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 1.94 | -36.2 | -35.31 | -66.46 |
| Autonomie financière (%) | 6.03 | 3.14 | 3.34 | 1.51 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.38 M | 8.76 M | 11.7 M | 4.96 M |
| Liquidité générale | - | 57.5 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 57.5 | - | - |
| Couverture de la dette | -22.02 | -19.63 | 57.83 | -53.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.28 M | 2.52 M | 2.18 M | 788.58 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 277.97 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -767.38 K | -1.1 M | 1.32 M | -427.57 K |
