ETABLISSEMENTS PHILIPPE VALENZISI, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1983.
Basée à BETTANCOURT-LA-FERREE (52100), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4511Z. L'entreprise ETABLISSEMENTS PHILIPPE VALENZISI se focalise principalement commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 2.06 M €, soit deux millions cinquante-cinq mille trois cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 11.38 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ETABLISSEMENTS PHILIPPE VALENZISI disposait d'une trésorerie de 96.94 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS PHILIPPE VALENZISI rassemble 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS PHILIPPE VALENZISI est sous la direction de Stephane Valenzisi, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.06 M | 1.72 M | 2.1 M | 2.02 M |
| Marge brute (€) | 221.99 K | 218.74 K | 239.9 K | 232.62 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 16.62 K | 13.7 K | 17 K | 24.02 K |
| EBITDA (€) | 25.16 K | 29.57 K | 41.65 K | 32.1 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.54 K | -15.86 K | -24.65 K | -8.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 13.35 K | 17.26 K | 29.91 K | 18.84 K |
| Résultat net (€) | 11.38 K | 8.31 K | 26.36 K | 15.76 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.55 | 0.48 | 1.26 | 0.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.46 | 3.2 | 9.61 | 5.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 3.18 | 2.05 | 6.02 | 3.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 214.22 K | 222.12 K | 240.65 K | 225.76 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.42 | 12.92 | 11.49 | 11.19 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 10.8 | 12.73 | 11.45 | 11.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.22 | 1.72 | 1.99 | 1.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.81 | 0.8 | 0.81 | 1.19 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 123.51 K | 164.64 K | 195.08 K | 198.43 K |
| BFRE (€) | -20.21 K | -8.3 K | 4.94 K | 16.65 K |
| BFRHE (€) | 46.33 K | 46.9 K | 50.96 K | 61.98 K |
| BFR en jours de CA (j) | 21.93 | 34.97 | 33.99 | 35.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | -3.59 | -1.76 | 0.86 | 3.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 260.91 M | 220.84 M | 292.5 M | 342.5 M |
| Délais de paiement clients (j) | 9.71 | 10.08 | 9.23 | 14.49 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 16.17 | 13.47 | 11.19 | 18.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 24.37 K | 21 K | 40.29 K | 34.19 K |
| Dette nette (€) | -52.67 K | -20.15 K | -24.52 K | -71.94 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.19 | 1.22 | 1.92 | 1.69 |
| Font de roulement (€) | 123.06 K | 163.54 K | 194.88 K | 198.42 K |
| Couverture du BFR | 99.64 | 99.33 | 99.9 | 100 |
| Trésorerie (€) | 96.94 K | 124.94 K | 138.98 K | 119.8 K |
| Dettes financières (€) | 40.53 K | 49.76 K | 62.34 K | 75.29 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.16 | -0.96 | -0.61 | -2.1 |
| Ratio d'endettement (%) | -25.29 | -7.76 | -8.94 | -26.46 |
| Autonomie financière (%) | 5.14 | 5.22 | 4.4 | 3.61 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 108.63 K | 94.22 K | 100.97 K | 116.44 K |
| Liquidité générale | 129.17 | 151.43 | 144.22 | 127.12 |
| Liquidité réduite | 129.17 | 151.43 | 144.22 | 127.12 |
| Couverture de la dette | 0.44 | 0.21 | 0.6 | 0.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 203.36 K | 203.09 K | 219.89 K | 205.57 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 8.73 | 10.32 | 8.98 | 8.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 1.31 K | 4.17 K | 2 K |