HYDRO MAINTENANCE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1982.
Établie à CAPPELLE-LA-GRANDE (59180), elle se spécialise dans 3312Z. L'entreprise HYDRO MAINTENANCE se focalise principalement sur réparation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice clos en 2020, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 17.95 M €, soit dix-sept millions neuf cent quarante-cinq mille trois cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -198.15 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, HYDRO MAINTENANCE affichait une trésorerie de 463.33 K €.
En termes d’effectifs, HYDRO MAINTENANCE recense 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HYDRO MAINTENANCE est dirigée par Pascal Desire, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.95 M | 19.35 M | 17.96 M | 16.75 M |
| Marge brute (€) | 7.38 M | 7.18 M | 6.67 M | 5.92 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 98.07 K | 718.05 K | 676.38 K | 757.51 K |
| EBITDA (€) | 123.44 K | 667.86 K | 778.81 K | 851.98 K |
| EBITDA - EBE (€) | -25.38 K | 50.19 K | -102.43 K | -94.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -217.21 K | 364.66 K | 447.7 K | 527.71 K |
| Résultat net (€) | -198.15 K | 223.28 K | 457.67 K | 479.72 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.1 | 1.15 | 2.55 | 2.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.59 | 4.98 | 10.31 | 11.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -1.66 | 1.94 | 4.06 | 4.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.45 M | 5.74 M | 5.31 M | 5.24 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.34 | 29.68 | 29.58 | 31.26 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 41.14 | 37.11 | 37.13 | 35.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.69 | 3.45 | 4.34 | 5.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.55 | 3.71 | 3.77 | 4.52 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 5.26 M | 5.89 M | 6.11 M | 5.95 M |
| BFRE (€) | 3.99 M | 5.04 M | 3.97 M | 3.85 M |
| BFRHE (€) | -197.28 K | -1.51 M | 212.64 K | 243.56 K |
| BFR en jours de CA (j) | 107 | 111.16 | 124.29 | 129.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | 81.23 | 95.04 | 80.61 | 83.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -9.7 Md | -79.95 Md | 10.46 Md | 11.18 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 124.51 | 126.08 | 114.35 | 113.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 81.59 | 74.52 | 75.92 | 57.24 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 289.02 K | 698.87 K | 812.6 K | 981.46 K |
| Dette nette (€) | -5.88 M | -6.63 M | -6.14 M | -5.61 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.61 | 3.61 | 4.53 | 5.86 |
| Font de roulement (€) | 4.16 M | 3.81 M | 4.68 M | 4.53 M |
| Couverture du BFR | 78.99 | 64.6 | 76.5 | 76.05 |
| Trésorerie (€) | 463.33 K | 338.77 K | 590.33 K | 528.76 K |
| Dettes financières (€) | 1.07 M | 772.34 K | 1.5 M | 1.41 M |
| Capacité de remboursement (€) | -20.35 | -9.49 | -7.56 | -5.72 |
| Ratio d'endettement (%) | -106.53 | -147.8 | -138.41 | -133.2 |
| Autonomie financière (%) | 5.18 | 5.81 | 2.95 | 2.99 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.28 M | 4.18 M | 3.88 M | 3.41 M |
| Liquidité générale | 112.16 | 103.15 | 110.65 | 113.36 |
| Liquidité réduite | 112.16 | 103.15 | 110.65 | 113.36 |
| Couverture de la dette | -0.11 | 0.14 | 0.31 | 0.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.46 M | 6.31 M | 5.7 M | 5.65 M |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 25.54 | 22.96 | 22.44 | 23.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 122.51 K | 101.17 K | - |
