PATES LANZA, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1983.
Basée à SOLLIES-PONT (83210), elle œuvre dans le secteur d'activité 1073Z. La société PATES LANZA se consacre essentiellement fabrication de pâtes alimentaires.
Pour l'exercice 2021, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.2 M €, soit un million cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent soixante-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 25.88 K €.
Au terme de l'exercice 2021, PATES LANZA disposait d'une trésorerie de 19.17 K €.
En termes d’effectifs, PATES LANZA dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PATES LANZA est sous la direction de Marie-Dominique Goffinet, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.2 M | 1.01 M | 1.11 M | 1.11 M |
| Marge brute (€) | 310.13 K | 265.07 K | 309.04 K | 298.69 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 105.26 K | 62.05 K | 79.84 K | 44.48 K |
| EBITDA (€) | 108.2 K | 68.41 K | 81.06 K | 49.27 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.94 K | -6.36 K | -1.22 K | -4.79 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 72.06 K | 36.21 K | 51.17 K | 15.88 K |
| Résultat net (€) | 25.88 K | 26.25 K | 37.83 K | 6.87 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.16 | 2.59 | 3.41 | 0.62 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.33 | 18.7 | 26.26 | 5.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 2.72 | 3 | 4.99 | 1.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 327.96 K | 251.03 K | 281.04 K | 276.61 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.37 | 24.81 | 25.31 | 24.95 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 25.88 | 26.2 | 27.83 | 26.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.03 | 6.76 | 7.3 | 4.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.78 | 6.13 | 7.19 | 4.01 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 336.33 K | 299.54 K | 167.64 K | 117.88 K |
| BFRE (€) | 110.25 K | 19.45 K | -43.5 K | -68.37 K |
| BFRHE (€) | 38.17 K | 156.76 K | 164.08 K | 168.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | 102.45 | 108.06 | 55.11 | 38.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | 33.58 | 7.02 | -14.3 | -22.51 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 125.3 M | 434.54 M | 499.13 M | 512.42 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 178.89 | 152.35 | 115.92 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 123.54 | 122.34 | 129.99 | 96.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 62.23 K | 58.61 K | 67.73 K | 41.11 K |
| Dette nette (€) | -790.5 K | -685.69 K | -613.93 K | -523.2 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.19 | 5.79 | 6.1 | 3.71 |
| Font de roulement (€) | 125.16 K | 224.54 K | 120.71 K | 100.45 K |
| Couverture du BFR | 37.21 | 74.96 | 72.01 | 85.21 |
| Trésorerie (€) | 19.17 K | 48.33 K | 132 | 132 |
| Dettes financières (€) | 251.37 K | 358.93 K | 220.81 K | 219.32 K |
| Capacité de remboursement (€) | -12.7 | -11.7 | -9.06 | -12.73 |
| Ratio d'endettement (%) | -559.79 | -488.63 | -426.1 | -383.99 |
| Autonomie financière (%) | 0.56 | 0.39 | 0.65 | 0.62 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 347.13 K | 300.09 K | 346.33 K | 286.58 K |
| Liquidité générale | 78.41 | 75.13 | 76.56 | 68.29 |
| Liquidité réduite | 78.41 | 75.13 | 76.56 | 68.29 |
| Couverture de la dette | 0.61 | 0.58 | 0.65 | 0.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 188.98 K | 192.23 K | 213.3 K | 237.98 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 13.15 | 15.85 | 15.79 | 18.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.55 K | 3.68 K | 3.75 K | -950 |
