GROUPE DANIEL
ROUTE DE LA GRAVIERE - 64360 ABOS
GROUPE DANIEL, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1983.
Établie à ABOS (64360), elle intervient dans le secteur d'activité 0812Z. L'entreprise GROUPE DANIEL se consacre essentiellement exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 60.22 M €, soit soixante millions deux cent dix-sept mille huit cent quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 1.84 M €.
Au terme de l'exercice 2024, GROUPE DANIEL présentait une trésorerie de 2.87 M €.
En termes d’effectifs, GROUPE DANIEL emploie 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, GROUPE DANIEL est administrée par Josephine Daniel, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 60.22 M | 13.6 M | 12.67 M | 12.24 M |
| Marge brute (€) | 25.4 M | 5.84 M | 5.76 M | 5.84 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 1.37 M | 783.14 K | 743.04 K |
| EBITDA (€) | 12.01 M | 1.42 M | 1.06 M | 858.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -52.34 K | -281.4 K | -115.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.8 M | 895.52 K | 678.72 K | 477.41 K |
| Résultat net (€) | - | 1.84 M | 1.95 M | 1.82 M |
| Taux de marge nette (%) | - | 13.54 | 15.37 | 14.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 7.57 | 8.44 | 8.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | - | 5.44 | 5.94 | 5.83 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 4.99 M | 5.04 M | 4.77 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 36.71 | 39.74 | 38.95 |
| Croissance | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 42.18 | 42.91 | 45.45 | 47.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.94 | 10.47 | 8.4 | 7.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 10.08 | 6.18 | 6.07 |
| Gestion BFR | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 31.82 M | 9.46 M | 8.53 M | 7.75 M |
| BFRE (€) | 22.63 M | 1.58 M | 1.56 M | 1.58 M |
| BFRHE (€) | -1.15 M | 3.28 M | 2.47 M | 2.18 M |
| BFR en jours de CA (j) | 192.87 | 253.86 | 245.78 | 231.06 |
| BFRE en jours de CA (j) | 137.16 | 42.38 | 44.86 | 47.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -189.01 Md | 122.09 Md | 85.64 Md | 73.24 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 123.46 | 180 | 180 | 163.27 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 90.72 | 68.43 | 108.05 | 80.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.28 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 2.45 M | 2.39 M | 2.23 M |
| Dette nette (€) | -34.54 M | -5.35 M | -4.82 M | -4.97 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 18.03 | 18.87 | 18.19 |
| Font de roulement (€) | 16.03 M | 7.26 M | 7.33 M | 6.48 M |
| Couverture du BFR | 50.36 | 76.78 | 85.88 | 83.59 |
| Trésorerie (€) | 2.87 M | 3.27 M | 4.11 M | 3.52 M |
| Dettes financières (€) | 21.17 M | 4.23 M | 4.66 M | 4.88 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.18 | -2.01 | -2.23 |
| Ratio d'endettement (%) | -96.14 | -22 | -20.85 | -22.74 |
| Autonomie financière (%) | 1.7 | 5.76 | 4.96 | 4.48 |
| Solvabilité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.77 M | 3.06 M | 3.87 M | 3.15 M |
| Liquidité générale | 63.86 | 124.68 | 120.05 | 110.27 |
| Liquidité réduite | 63.86 | 124.68 | 120.05 | 110.27 |
| Couverture de la dette | - | 1.16 | 1.08 | 1.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 4.18 M | 4.79 M | 4.94 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | - | 22.17 | 27.49 | 28.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.21 M | 348.05 K | 205.88 K | 145.69 K |