TRANS VAL D'OISE SARL, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1984.
Localisée à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), elle est active dans le secteur d'activité 4931Z. La société TRANS VAL D'OISE SARL se focalise principalement transports urbains et suburbains de voyageurs.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 399.7 K €, soit trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 435.87 K €.
Au terme de l'exercice 2021, TRANS VAL D'OISE SARL révélait une trésorerie de 7.53 K €.
En termes d’effectifs, TRANS VAL D'OISE SARL rassemble 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TRANS VAL D'OISE SARL est sous la direction de Jerome Amar, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 399.7 K | 7.47 M | 13.5 M | 13.16 M |
| Marge brute (€) | 335.46 K | 2.99 M | 6.84 M | 7.28 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 246.55 K | 410.63 K | 2.06 M | 2.56 M |
| EBITDA (€) | 403.08 K | 815.64 K | 2.27 M | 2.61 M |
| EBITDA - EBE (€) | -156.53 K | -405.01 K | -209.1 K | -55.32 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 389.39 K | -96.51 K | 468.34 K | 731.28 K |
| Résultat net (€) | 435.87 K | 1.23 M | 1.11 M | 1.29 M |
| Taux de marge nette (%) | 109.05 | 16.5 | 8.2 | 9.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 91.08 | 96.65 | 17.02 | 19.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 28.36 | 31.89 | 10.64 | 11.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 443.63 K | 6 M | 6.03 M | 6.48 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 110.99 | 80.27 | 44.63 | 49.29 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 83.93 | 40.06 | 50.64 | 55.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 100.84 | 10.92 | 16.84 | 19.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 61.68 | 5.5 | 15.29 | 19.44 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 117.7 K | 1.19 M | 3.45 M | 2.56 M |
| BFRE (€) | - | -2.06 M | -2.16 M | -324.51 K |
| BFRHE (€) | 535.16 K | 3.01 M | 5.47 M | 1.98 M |
| BFR en jours de CA (j) | 107.48 | 58.24 | 93.2 | 71.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -100.73 | -58.51 | -9 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 586.05 M | 61.68 Md | 202.18 Md | 71.46 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 163.41 | 177.48 | 149.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 152.76 | 106.31 | 119.58 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 453.16 K | 2.17 M | 3.09 M | 3.36 M |
| Dette nette (€) | - | - | - | -4.32 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 113.37 | 29.08 | 22.87 | 25.53 |
| Font de roulement (€) | 34.96 K | 818.95 K | 2.79 M | 1.04 M |
| Couverture du BFR | 29.7 | 68.71 | 80.96 | 40.66 |
| Trésorerie (€) | - | - | - | 7.53 K |
| Dettes financières (€) | 16.5 K | 17.44 K | 20.8 K | 19.98 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -1.29 |
| Ratio d'endettement (%) | - | - | - | -65.97 |
| Autonomie financière (%) | 29 | 73.09 | 312.73 | 327.86 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 958.93 K | 2.2 M | 3.23 M | 3.18 M |
| Liquidité générale | - | 138.08 | 188.64 | 126.58 |
| Liquidité réduite | - | 138.08 | 188.64 | 126.58 |
| Couverture de la dette | 20.61 | 4 | 0.88 | 1.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 76.89 K | 2.36 M | 4.31 M | 4.26 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.93 | 23.16 | 23.08 | 23.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 61.05 K | 337.96 K | 358.64 K | 443.81 K |
