TRANSCAREL, une entreprise de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 1983.
Établie à RODEZ (12000), elle intervient dans le secteur d'activité 4671Z. Cette entité TRANSCAREL oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 22.95 M €, soit vingt-deux millions neuf cent cinquante-deux mille sept cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 17.14 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TRANSCAREL affichait une trésorerie de 2.49 M €.
En termes d’effectifs, TRANSCAREL emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TRANSCAREL est administrée par Didier Carel, qui occupe la fonction de Président du directoire.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 22.95 M | 30.95 M | 28.74 M | 27.04 M |
| Marge brute (€) | 744.2 K | 1.13 M | 1.12 M | 1.1 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 255.89 K | 511.69 K | 403.94 K | 362.23 K |
| EBITDA (€) | 89.58 K | 336.51 K | 485.14 K | 384.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | 166.3 K | 175.18 K | -81.2 K | -22.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -18.8 K | 202.1 K | 334.5 K | 228.45 K |
| Résultat net (€) | 17.14 K | 169.06 K | 241.1 K | 226.14 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.07 | 0.55 | 0.84 | 0.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.4 | 3.94 | 5.78 | 5.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.29 | 2.83 | 4.25 | 4.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 778.19 K | 1.14 M | 1.11 M | 971.56 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 3.39 | 3.69 | 3.86 | 3.59 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 3.24 | 3.66 | 3.9 | 4.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.39 | 1.09 | 1.69 | 1.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.11 | 1.65 | 1.41 | 1.34 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.39 M | 3.22 M | 2.86 M | 2.9 M |
| BFRE (€) | 816.63 K | 868.99 K | 935.66 K | 710.68 K |
| BFRHE (€) | 77.34 K | 120.28 K | 87.6 K | 69.19 K |
| BFR en jours de CA (j) | 53.96 | 37.96 | 36.32 | 39.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | 12.99 | 10.25 | 11.88 | 9.59 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.86 Md | 10.2 Md | 6.9 Md | 5.13 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 18.76 | 12.58 | 13.77 | 10.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 13.2 | 10.62 | 10.51 | 6.42 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 398.36 K | 627.92 K | 474.4 K | 450.46 K |
| Dette nette (€) | 1.19 M | 781.88 K | 337.5 K | 577.74 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.74 | 2.03 | 1.65 | 1.67 |
| Font de roulement (€) | 2.92 M | 2.93 M | 2.82 M | 2.8 M |
| Couverture du BFR | 85.97 | 91.14 | 98.56 | 96.48 |
| Trésorerie (€) | 2.49 M | 2.22 M | 1.83 M | 2.1 M |
| Dettes financières (€) | 318.78 K | 352.77 K | 456.18 K | 769.07 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.98 | 1.25 | 0.71 | 1.28 |
| Ratio d'endettement (%) | 27.89 | 18.23 | 8.09 | 14.52 |
| Autonomie financière (%) | 13.35 | 12.16 | 9.14 | 5.17 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 957.44 K | 1.05 M | 1.01 M | 712.95 K |
| Liquidité générale | 284.03 | 230.73 | 198.85 | 190 |
| Liquidité réduite | 284.03 | 230.73 | 198.85 | 190 |
| Couverture de la dette | 0.11 | 1.01 | 1.2 | 0.89 |
| Salaires et charges sociales (€) | 462.98 K | 552.87 K | 659.85 K | 672.89 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 1.49 | 1.31 | 1.67 | 1.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.24 K | 27.81 K | 88.74 K | 63.28 K |