SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE
6 ALLEE DE LA GARENNE - 36000 CHATEAUROUX
SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1984.
Implantée à CHATEAUROUX (36000), elle œuvre dans 4939A. La société SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE oriente ses efforts sur transports routiers réguliers de voyageurs.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 23.57 M €, soit vingt-trois millions cinq cent soixante-dix mille soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 665.23 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE présentait une trésorerie de 20.23 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE emploie 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE est sous la direction de Olivier Velter, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 23.57 M | 22.01 M | 19.62 M | 19.02 M |
| Marge brute (€) | 11.29 M | 9.62 M | 8.04 M | 8.01 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 902.15 K | 88.89 K | -474.6 K | -707 K |
| EBITDA (€) | 1.14 M | 763.12 K | 28.73 K | -266.33 K |
| EBITDA - EBE (€) | -239.44 K | -674.24 K | -503.33 K | -440.66 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.09 M | 593.17 K | 2.18 K | -322.21 K |
| Résultat net (€) | 665.23 K | 692.99 K | 27.57 K | -230.45 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.82 | 3.15 | 0.14 | -1.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.83 | 25.6 | 1.37 | -11.6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.2 | 8.64 | 0.47 | -3.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.98 M | 8.29 M | 7.09 M | 6.43 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.08 | 37.67 | 36.15 | 33.82 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 47.91 | 43.72 | 40.97 | 42.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.84 | 3.47 | 0.15 | -1.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.83 | 0.4 | -2.42 | -3.72 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.3 M | 3.17 M | 2.27 M | 2.42 M |
| BFRE (€) | -3.77 M | -2.4 M | -1.32 M | -527.72 K |
| BFRHE (€) | 5.73 M | 5.13 M | 3.39 M | 2.7 M |
| BFR en jours de CA (j) | 51.07 | 52.57 | 42.14 | 46.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | -58.43 | -39.8 | -24.62 | -10.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 369.95 Md | 309.23 Md | 182.49 Md | 140.77 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 118.44 | 117.65 | 92.53 | 101.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.34 | 51.95 | 37.2 | 35.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 741.91 K | 906.64 K | 61.24 K | -159.46 K |
| Dette nette (€) | -6.09 M | -4.87 M | -3.46 M | -3.43 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.15 | 4.12 | 0.31 | -0.84 |
| Font de roulement (€) | - | - | - | 1.56 M |
| Couverture du BFR | - | - | - | 64.39 |
| Trésorerie (€) | 20.23 K | 23.1 K | 29.81 K | 5.36 K |
| Dettes financières (€) | - | - | - | 993 |
| Capacité de remboursement (€) | -8.21 | -5.37 | -56.53 | 21.49 |
| Ratio d'endettement (%) | -227.2 | -179.97 | -171.85 | -172.47 |
| Autonomie financière (%) | - | - | - | 2 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.78 M | 4.42 M | 3.23 M | 3.13 M |
| Liquidité générale | 130.02 | 151.85 | 150.8 | 157.22 |
| Liquidité réduite | 130.02 | 151.85 | 150.8 | 157.22 |
| Couverture de la dette | 0.2 | 0.26 | 0.01 | -0.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 10.1 M | 9.38 M | 8.51 M | 8.48 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 32.33 | 32.44 | 33.82 | 33.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 324.41 K | 7.93 K | -29.48 K | -37.92 K |