SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1984.
Localisée à CHATEAUROUX (36000), elle se consacre au secteur d'activité de 4939A. La société SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE oriente ses efforts sur transports routiers réguliers de voyageurs.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 23.57 M €, soit vingt-trois millions cinq cent soixante-dix mille soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 665.23 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE disposait d'une trésorerie de 20.23 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE emploie 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE est sous la direction de Olivier Velter, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 23.57 M | 22.01 M | 19.62 M | 19.02 M |
| Marge brute (€) | 11.29 M | 9.62 M | 8.04 M | 8.01 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 902.15 K | 88.89 K | -474.6 K | -707 K |
| EBITDA (€) | 1.14 M | 763.12 K | 28.73 K | -266.33 K |
| EBITDA - EBE (€) | -239.44 K | -674.24 K | -503.33 K | -440.66 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.09 M | 593.17 K | 2.18 K | -322.21 K |
| Résultat net (€) | 665.23 K | 692.99 K | 27.57 K | -230.45 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.82 | 3.15 | 0.14 | -1.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.83 | 25.6 | 1.37 | -11.6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.2 | 8.64 | 0.47 | -3.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.98 M | 8.29 M | 7.09 M | 6.43 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.08 | 37.67 | 36.15 | 33.82 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 47.91 | 43.72 | 40.97 | 42.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.84 | 3.47 | 0.15 | -1.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.83 | 0.4 | -2.42 | -3.72 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.3 M | 3.17 M | 2.27 M | 2.42 M |
| BFRE (€) | -3.77 M | -2.4 M | -1.32 M | -527.72 K |
| BFRHE (€) | 5.73 M | 5.13 M | 3.39 M | 2.7 M |
| BFR en jours de CA (j) | 51.07 | 52.57 | 42.14 | 46.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | -58.43 | -39.8 | -24.62 | -10.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 369.95 Md | 309.23 Md | 182.49 Md | 140.77 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 118.44 | 117.65 | 92.53 | 101.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.34 | 51.95 | 37.2 | 35.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 741.91 K | 906.64 K | 61.24 K | -159.46 K |
| Dette nette (€) | -6.09 M | -4.87 M | -3.46 M | -3.43 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.15 | 4.12 | 0.31 | -0.84 |
| Font de roulement (€) | - | - | - | 1.56 M |
| Couverture du BFR | - | - | - | 64.39 |
| Trésorerie (€) | 20.23 K | 23.1 K | 29.81 K | 5.36 K |
| Dettes financières (€) | - | - | - | 993 |
| Capacité de remboursement (€) | -8.21 | -5.37 | -56.53 | 21.49 |
| Ratio d'endettement (%) | -227.2 | -179.97 | -171.85 | -172.47 |
| Autonomie financière (%) | - | - | - | 2 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.78 M | 4.42 M | 3.23 M | 3.13 M |
| Liquidité générale | 130.02 | 151.85 | 150.8 | 157.22 |
| Liquidité réduite | 130.02 | 151.85 | 150.8 | 157.22 |
| Couverture de la dette | 0.2 | 0.26 | 0.01 | -0.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 10.1 M | 9.38 M | 8.51 M | 8.48 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 32.33 | 32.44 | 33.82 | 33.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 324.41 K | 7.93 K | -29.48 K | -37.92 K |
