SOCIETE DES EAUX MINERALES DE VALS (SEM-VALS), une SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été fondée en 1983.
Localisée à VALS-LES-BAINS (07600), elle se consacre au secteur d'activité de 1107A. La société SOCIETE DES EAUX MINERALES DE VALS (SEM-VALS) se consacre sur industrie des eaux de table.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a généré un chiffre d'affaires de 7.87 M €, soit sept millions huit cent soixante-treize mille huit cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 157.46 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, SOCIETE DES EAUX MINERALES DE VALS (SEM-VALS) affichait une trésorerie de 169 €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DES EAUX MINERALES DE VALS (SEM-VALS) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DES EAUX MINERALES DE VALS (SEM-VALS) compte parmi ses dirigeants Marie-Pierre Curinier, qui occupe la fonction de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.87 M | 6.31 M | 7.13 M | 8.65 M |
| Marge brute (€) | 2.61 M | 2.77 M | 2.88 M | 3.07 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 718.13 K | 765.18 K | 982.66 K | 847.81 K |
| EBITDA (€) | 712.97 K | 782.21 K | 978.94 K | 1.01 M |
| EBITDA - EBE (€) | 5.16 K | -17.04 K | 3.71 K | -161.06 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 274.18 K | 375.16 K | 760.52 K | 718.47 K |
| Résultat net (€) | 157.46 K | 53.57 K | 621.11 K | 752.05 K |
| Taux de marge nette (%) | 2 | 0.85 | 8.71 | 8.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.19 | 0.41 | 4.93 | 6.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 0.94 | 0.33 | 4.19 | 5.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.27 M | 2.46 M | 2.67 M | 2.79 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.86 | 39.04 | 37.42 | 32.25 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 33.12 | 43.9 | 40.44 | 35.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.05 | 12.4 | 13.73 | 11.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.12 | 12.13 | 13.78 | 9.8 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| BFR (€) | 10.79 M | 10.67 M | 10.43 M | 9.23 M |
| BFRE (€) | -758.23 K | -173.16 K | 275.37 K | -227.45 K |
| BFRHE (€) | 11.44 M | 10.62 M | 10.02 M | 8.16 M |
| BFR en jours de CA (j) | 500.17 | 617.45 | 534.09 | 389.53 |
| BFRE en jours de CA (j) | -35.15 | -10.02 | 14.1 | -9.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 246.71 Md | 183.55 Md | 195.61 Md | 193.25 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 61.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 138.51 | 138.36 | 124.72 | 95.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 596.26 K | 460.62 K | 839.53 K | 1.04 M |
| Dette nette (€) | -3.42 M | -3.05 M | -2.2 M | -771.21 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.57 | 7.3 | 11.78 | 12.05 |
| Font de roulement (€) | 10.68 M | 10.42 M | 10.06 M | - |
| Couverture du BFR | 98.97 | 97.67 | 96.4 | - |
| Trésorerie (€) | 169 | 10.4 K | 273 | 1.22 M |
| Dettes financières (€) | 826 K | 1.08 M | 533 | - |
| Capacité de remboursement (€) | -5.73 | -6.62 | -2.63 | -0.74 |
| Ratio d'endettement (%) | -25.79 | -23.56 | -17.48 | -6.73 |
| Autonomie financière (%) | 16.04 | 11.94 | 23.66 K | - |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.48 M | 1.76 M | 1.83 M | 1.9 M |
| Liquidité générale | 372.07 | 387.14 | 514.44 | 537.05 |
| Liquidité réduite | 372.07 | 387.14 | 514.44 | 537.05 |
| Couverture de la dette | 0.35 | 0.16 | 1.62 | 1.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.48 M | 1.44 M | 1.69 M | 1.67 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 13.02 | 16.22 | 16.83 | 13.64 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 48.16 K | 14.75 K | 235.5 K | 301.89 K |
