LIQUORISTERIE MADRAS (MADRAS), une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été constituée en 1983.
Basée à BAIE-MAHAULT (97122), elle œuvre dans le secteur d'activité 1101Z. Cette organisation LIQUORISTERIE MADRAS (MADRAS) oriente son activité sur production de boissons alcooliques distillées.
Pour l'exercice 2022, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 6.18 M €, soit six millions cent soixante-seize mille sept cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 622.34 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LIQUORISTERIE MADRAS (MADRAS) présentait une trésorerie de 1.54 M €.
En termes d’effectifs, LIQUORISTERIE MADRAS (MADRAS) rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LIQUORISTERIE MADRAS (MADRAS) est sous la direction de Bernard Bichara-Jabour, qui exerce les responsabilités de Président du conseil d’administration.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 6.18 M | 5.01 M | 4.48 M |
| Marge brute (€) | - | 1.84 M | 1.74 M | 1.5 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 716.67 K | - | 547.89 K |
| EBITDA (€) | - | 712.36 K | 731.03 K | 717.39 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 4.31 K | - | -169.5 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 607.24 K | 640.44 K | 579.37 K |
| Résultat net (€) | - | 622.34 K | 626.52 K | 527.85 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 10.08 | 12.5 | 11.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 11.5 | 13.09 | 12.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 6.67 | 6.87 | 8.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.55 M | 1.51 M | 1.56 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 25.17 | 30.21 | 34.78 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 29.79 | 34.68 | 33.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 11.53 | 14.58 | 16.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 11.6 | - | 12.23 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 6.85 M | 4.26 M | 4.49 M | 3.98 M |
| BFRE (€) | 2.25 M | 2.2 M | 1.49 M | 1.58 M |
| BFRHE (€) | 3.03 M | 725.9 K | 793.31 K | - |
| BFR en jours de CA (j) | - | 251.57 | 327.3 | 323.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 130.03 | 108.38 | 128.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 12.28 Md | 10.89 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 143.35 | 170.22 | 122.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 61.64 | 73.28 | 56.45 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.29 | 0.24 | 0.25 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 790.92 K | - | 759.28 K |
| Dette nette (€) | -5.14 M | -2.59 M | -2.12 M | -8.33 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 12.8 | - | 16.94 |
| Font de roulement (€) | 6.8 M | 4.26 M | 4.39 M | 3.9 M |
| Couverture du BFR | 99.19 | 100 | 97.78 | 97.99 |
| Trésorerie (€) | 1.54 M | 1.33 M | 2.16 M | 1.9 M |
| Dettes financières (€) | 4.94 M | 2.59 M | 2.97 M | 800 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.28 | - | -0.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -159.24 | -47.95 | -44.35 | -0.2 |
| Autonomie financière (%) | 0.65 | 2.09 | 1.61 | 5.2 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.68 M | 1.34 M | 1.26 M | 1.07 M |
| Liquidité générale | 95.54 | 97.62 | 106.48 | 205.68 |
| Liquidité réduite | 95.54 | 97.62 | 106.48 | 205.68 |
| Couverture de la dette | - | 1.26 | 1.09 | 0.87 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.14 M | 928.34 K | 942.76 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 13.43 | 14.16 | 15.81 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 9.52 K | 46.71 K |