VIDELIO HMS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1983.
Implantée à MONTOIR-DE-BRETAGNE (44550), elle œuvre dans 2630Z. Cette structure VIDELIO HMS oriente ses efforts sur fabrication d'équipements de communication.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 37.65 M €, soit trente-sept millions six cent quarante-neuf mille sept cent soixante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 8.05 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, VIDELIO HMS affichait une trésorerie de 1.72 M €.
En termes d’effectifs, VIDELIO HMS emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, VIDELIO HMS compte parmi ses dirigeants MONROE HOLDING, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 37.65 M | 32.78 M | 32.52 M | 39.75 M |
| Marge brute (€) | 4.94 M | 6.47 M | 6.97 M | 7.82 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.15 M | 4 M | 4.78 M | 5.2 M |
| EBITDA (€) | 2.13 M | 4.07 M | 4.39 M | 4.75 M |
| EBITDA - EBE (€) | 25.23 K | -71.74 K | 395.24 K | 458.62 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.79 M | 4.04 M | 4.04 M | 4.68 M |
| Résultat net (€) | 8.05 M | 8.69 M | 3.02 M | 3.42 M |
| Taux de marge nette (%) | 21.38 | 26.52 | 9.3 | 8.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 88.84 | 89.53 | 25.16 | 29.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 26.1 | 27.42 | 10.2 | 11.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.48 M | 7.2 M | 7.53 M | 7.55 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.55 | 21.97 | 23.15 | 19 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 13.11 | 19.74 | 21.44 | 19.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.65 | 12.43 | 13.49 | 11.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.71 | 12.21 | 14.71 | 13.09 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 24.51 M | 22.49 M | 19.96 M | 17.58 M |
| BFRE (€) | 10.63 M | 10.87 M | 7.01 M | -373.73 K |
| BFRHE (€) | 12.21 M | 10.16 M | 8.98 M | 12.58 M |
| BFR en jours de CA (j) | 237.63 | 250.42 | 224.09 | 161.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | 103.04 | 121.01 | 78.68 | -3.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.26 T | 912.68 Md | 800.17 Md | 1.37 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.96 | 78.3 | 89.18 | 109.34 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.27 | 0.17 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 8.42 M | 8.89 M | 4.32 M | 3.96 M |
| Dette nette (€) | -19.72 M | -21.28 M | -15.17 M | -14.4 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 22.37 | 27.11 | 13.28 | 9.95 |
| Font de roulement (€) | 24.34 M | 20.72 M | 17.73 M | 15.74 M |
| Couverture du BFR | 99.3 | 92.14 | 88.79 | 89.55 |
| Trésorerie (€) | 1.72 M | 554.74 K | 2.12 M | 3.93 M |
| Dettes financières (€) | 17.35 M | 13.08 M | 7.76 M | 6.18 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.34 | -2.39 | -3.51 | -3.64 |
| Ratio d'endettement (%) | -217.65 | -219.13 | -126.21 | -125.33 |
| Autonomie financière (%) | 0.52 | 0.74 | 1.55 | 1.86 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.1 M | 7.14 M | 7.59 M | 10.48 M |
| Liquidité générale | 119.1 | 95.24 | 126.48 | 136.68 |
| Liquidité réduite | 119.1 | 95.24 | 126.48 | 136.68 |
| Couverture de la dette | 12.4 | 10.06 | 4.87 | 5.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.73 M | - | 2.1 M | 2.63 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.48 | 7.09 | 6.35 | 4.77 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 524.3 K | 1.08 M | 1.08 M | 1.21 M |
