SOCIETE FOREZIENNE D ETANCHEITE, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1980.
Établie à SAINT-ETIENNE (42000), elle œuvre dans 4399A. L'entreprise SOCIETE FOREZIENNE D ETANCHEITE se focalise principalement sur travaux d'étanchéification.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 7.12 M €, soit sept millions cent quinze mille trois cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 201.54 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOCIETE FOREZIENNE D ETANCHEITE montrait une trésorerie de 1.55 M €.
En termes d’effectifs, SOCIETE FOREZIENNE D ETANCHEITE emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE FOREZIENNE D ETANCHEITE est dirigée par Didier Magand, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.12 M | 6.32 M | 5.65 M | 6.83 M |
| Marge brute (€) | 992.95 K | 737.96 K | 649.48 K | 802.63 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 258.94 K | -13.16 K | -24.71 K | 59.72 K |
| EBITDA (€) | 262.61 K | -7.37 K | -8.11 K | 65.62 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.67 K | -5.79 K | -16.6 K | -5.91 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 244.54 K | -23.48 K | -24.35 K | 55.49 K |
| Résultat net (€) | 201.54 K | -1.77 K | -32.36 K | 50.66 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.83 | -0.03 | -0.57 | 0.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.67 | -0.08 | -1.39 | 1.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.95 | -0.04 | -0.69 | 1.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 862.98 K | 586.68 K | 539.6 K | 622.43 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.13 | 9.28 | 9.55 | 9.12 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 13.95 | 11.68 | 11.49 | 11.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.69 | -0.12 | -0.14 | 0.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.64 | -0.21 | -0.44 | 0.87 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.11 M | 3.19 M | 3.27 M | 2.89 M |
| BFRE (€) | 1.31 M | 941.21 K | 1.23 M | 659.58 K |
| BFRHE (€) | 75.46 K | 55.6 K | -16.01 K | 81.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | 159.69 | 184.05 | 211.27 | 154.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | 67.36 | 54.37 | 79.23 | 35.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.47 Md | 962.5 M | -247.87 M | 1.52 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 169.99 | 144.41 | 156.22 | 132.7 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.53 | 77.8 | 70.06 | 89.59 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 221.39 K | 14.63 K | -16.1 K | 60.86 K |
| Dette nette (€) | -1.23 M | -479.84 K | -398.21 K | -150.24 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.11 | 0.23 | -0.28 | 0.89 |
| Font de roulement (€) | 2.79 M | 2.91 M | 2.98 M | 2.59 M |
| Couverture du BFR | 89.64 | 91.27 | 91.11 | 89.9 |
| Trésorerie (€) | 1.55 M | 2.06 M | 1.94 M | 2.03 M |
| Dettes financières (€) | 531.54 K | 646.24 K | 732.68 K | 75.14 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.57 | -32.8 | 24.74 | -2.47 |
| Ratio d'endettement (%) | -53.01 | -20.65 | -17.12 | -5.74 |
| Autonomie financière (%) | 4.37 | 3.6 | 3.17 | 34.84 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.93 M | 1.62 M | 1.31 M | 1.81 M |
| Liquidité générale | 176.76 | 181.04 | 188.21 | 208.97 |
| Liquidité réduite | 176.76 | 181.04 | 188.21 | 208.97 |
| Couverture de la dette | 0.27 | -0 | -0.1 | 0.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 702.6 K | 716.26 K | 645.49 K | 698.51 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.57 | 8.66 | 8.64 | 7.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 66.41 K | 3.16 K | - | 12.52 K |