ROLAND MONTERRAT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1984.
Localisée à MABLY (42300), elle œuvre dans 1089Z. La société ROLAND MONTERRAT se focalise principalement sur fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 28.18 M €, soit vingt-huit millions cent quatre-vingt-quatre mille cent soixante-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -3.26 M €.
À la clôture de l'exercice 2022, ROLAND MONTERRAT montrait une trésorerie de 459.78 K €.
En termes d’effectifs, ROLAND MONTERRAT dénombre 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ROLAND MONTERRAT compte parmi ses dirigeants 2E 4B MANAGEMENT, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 28.18 M | 65.79 M | 55.79 M | 60.13 M |
| Marge brute (€) | 2.25 M | 10.75 M | 8.66 M | 8.86 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -2.34 M | -783 K | -2.15 M | -2.41 M |
| EBITDA (€) | -2.05 M | -949 K | -2.54 M | -2.92 M |
| EBITDA - EBE (€) | -288.49 K | 166 K | 386 K | 515 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.43 M | -4.04 M | -6.06 M | -5.38 M |
| Résultat net (€) | -3.26 M | -4.07 M | -5.6 M | -5.41 M |
| Taux de marge nette (%) | -11.57 | -6.18 | -10.04 | -9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -50.36 | 44.74 | 114.05 | -693.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -10.88 | -11.52 | -17.71 | -16.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.7 M | 9.62 M | 6.74 M | 6.59 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.03 | 14.62 | 12.08 | 10.95 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 8 | 16.34 | 15.52 | 14.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.28 | -1.44 | -4.55 | -4.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.3 | -1.19 | -3.86 | -4 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 4.66 M | 6.3 M | 4.29 M | -13.49 M |
| BFRE (€) | 2.66 M | 2.51 M | 1.46 M | -16.64 M |
| BFRHE (€) | 1.44 M | -28.99 M | -22.48 M | 1.48 M |
| BFR en jours de CA (j) | 60.4 | 34.94 | 28.07 | -81.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | 34.4 | 13.9 | 9.55 | -101.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 111.33 Md | -5.22 T | -3.44 T | 244.14 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 100.33 | 61.64 | 65.08 | 64.39 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 111.1 | 67.34 | 70.09 | 77.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.86 M | -654 K | -1.83 M | -2.69 M |
| Dette nette (€) | -22.68 M | -41.54 M | -34.87 M | -29.24 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -6.61 | -0.99 | -3.28 | -4.48 |
| Font de roulement (€) | 4.18 M | - | - | - |
| Couverture du BFR | 89.52 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 459.78 K | 2.38 M | 992 K | 1.18 M |
| Dettes financières (€) | 12.41 M | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | 12.18 | 63.51 | 19.04 | 10.85 |
| Ratio d'endettement (%) | -350.3 | 456.84 | 709.96 | -3.75 K |
| Autonomie financière (%) | 0.52 | - | - | - |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.59 M | 13.32 M | 11.51 M | 30.42 M |
| Liquidité générale | 38.29 | 31.8 | 31.36 | 41.19 |
| Liquidité réduite | 38.29 | 31.8 | 31.36 | 41.19 |
| Couverture de la dette | -1.35 | -1.4 | -2.44 | -0.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.56 M | 11.31 M | 9.83 M | 10.56 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 12 | 12.58 | 13.18 | 12.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -194.92 K | -139 K | -140 K | -101 K |
