SOROVI (INTERMARCHE), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1984.
Basée à SAINT-ETIENNE (42100), elle est active dans le secteur d'activité 4711D. Cette organisation SOROVI (INTERMARCHE) se consacre essentiellement supermarchés.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 13.28 M €, soit treize millions deux cent soixante-seize mille trois cent soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 144 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SOROVI (INTERMARCHE) disposait d'une trésorerie de 809.17 K €.
En termes d’effectifs, SOROVI (INTERMARCHE) rassemble 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOROVI (INTERMARCHE) est dirigée par JULIOTT, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.28 M | 11.29 M | 8.24 M | 8.46 M |
| Marge brute (€) | 1.54 M | 1.61 M | 966.01 K | 1.27 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 255.96 K | 359.88 K | -116.97 K | 314.14 K |
| EBITDA (€) | 306.42 K | 388.91 K | -102.23 K | 320.63 K |
| EBITDA - EBE (€) | -50.46 K | -29.03 K | -14.75 K | -6.5 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -42.66 K | 52.16 K | -329.51 K | 241.81 K |
| Résultat net (€) | 144 K | 229.47 K | 172.58 K | 183.14 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.08 | 2.03 | 2.09 | 2.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37.99 | 61.85 | 62.19 | 76.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.57 | 4.89 | 4.01 | 13.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.47 M | 1.51 M | 892.13 K | 1.18 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.06 | 13.38 | 10.82 | 13.98 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 11.58 | 14.3 | 11.72 | 15.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.31 | 3.44 | -1.24 | 3.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.93 | 3.19 | -1.42 | 3.71 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.01 M | 1.45 M | 948.48 K | 718.82 K |
| BFRE (€) | -53.79 K | -117.46 K | 301.83 K | 111.41 K |
| BFRHE (€) | 243.24 K | 316.24 K | 160.26 K | 122.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | 27.72 | 46.71 | 41.99 | 31.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | -1.48 | -3.8 | 13.36 | 4.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.85 Md | 9.78 Md | 3.62 Md | 2.84 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 5.88 | 7.72 | 34.92 | 6.76 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.1 | 28.73 | 38.3 | 18.04 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 495.74 K | 567.74 K | 401.15 K | 264.78 K |
| Dette nette (€) | -2.85 M | -3.09 M | -3.64 M | -586.82 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.73 | 5.03 | 4.87 | 3.13 |
| Font de roulement (€) | 998.62 K | 1.43 M | 844.53 K | 703.38 K |
| Couverture du BFR | 99.03 | 98.87 | 89.04 | 97.85 |
| Trésorerie (€) | 809.17 K | 1.23 M | 382.45 K | 478.77 K |
| Dettes financières (€) | 2.54 M | 3.28 M | 2.85 M | 539.48 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.74 | -5.44 | -9.08 | -2.22 |
| Ratio d'endettement (%) | -751.32 | -833.18 | -1.31 K | -243.54 |
| Autonomie financière (%) | 0.15 | 0.11 | 0.1 | 0.45 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.11 M | 1.02 M | 1.07 M | 520.18 K |
| Liquidité générale | 31.25 | 37.07 | 31.14 | 61.45 |
| Liquidité réduite | 31.25 | 37.07 | 31.14 | 61.45 |
| Couverture de la dette | 0.58 | 0.95 | 0.62 | 1.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.19 M | 1.15 M | 1.02 M | 864.12 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.33 | 8.3 | 9.98 | 8.09 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 28.85 K | 62.39 K | 46.74 K | 5.66 K |