COMMERCES INDUSTRIES COLLECTIVITES REFRIGERATION CIC REFRIGERATION, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1984.
Localisée à PLAISIR (78370), elle se consacre au secteur d'activité de 3320B. La société COMMERCES INDUSTRIES COLLECTIVITES REFRIGERATION CIC REFRIGERATION oriente ses efforts sur installation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice clos en 2020, la société a atteint un chiffre d'affaires de 15.64 M €, soit quinze millions six cent quarante-trois mille quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 1.47 M €.
À la clôture de l'exercice 2020, COMMERCES INDUSTRIES COLLECTIVITES REFRIGERATION CIC REFRIGERATION disposait d'une trésorerie de 2.91 M €.
En termes d’effectifs, COMMERCES INDUSTRIES COLLECTIVITES REFRIGERATION CIC REFRIGERATION emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, COMMERCES INDUSTRIES COLLECTIVITES REFRIGERATION CIC REFRIGERATION est dirigée par NEO G-FTEC, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.64 M | 18.74 M | 14.48 M | 10.73 M |
| Marge brute (€) | 4.76 M | 7.06 M | 4.43 M | 3.6 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.03 M | 3.25 M | 2.35 M | 1.23 M |
| EBITDA (€) | 2.11 M | 3.21 M | 2.26 M | 1.23 M |
| EBITDA - EBE (€) | -78.7 K | 37.12 K | 87.75 K | -5.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.07 M | 3.18 M | 2.24 M | 1.2 M |
| Résultat net (€) | 1.47 M | 2.16 M | 1.43 M | 818.64 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.42 | 11.53 | 9.91 | 7.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.14 | 43.97 | 31.51 | 21.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 16.13 | 25.95 | 17.01 | 12.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.5 M | 5.66 M | 4.64 M | 3.18 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.79 | 30.22 | 32.01 | 29.6 |
| Croissance | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 30.45 | 37.65 | 30.56 | 33.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.49 | 17.15 | 15.64 | 11.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.99 | 17.35 | 16.24 | 11.45 |
| Gestion BFR | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 6.6 M | 5.64 M | 5.37 M | 4.6 M |
| BFRE (€) | 2.97 M | 2.96 M | 2.55 M | 2.06 M |
| BFRHE (€) | -87.17 K | 589.76 K | -15.89 K | 101.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 153.93 | 109.89 | 135.37 | 156.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | 69.24 | 57.74 | 64.2 | 70.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -3.74 Md | 30.28 Md | -630.26 M | 2.99 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 101.75 | 104.8 | 101.27 | 112.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.32 | 40.61 | 64.18 | 53.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.04 | 0.12 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.77 M | 2.51 M | 1.71 M | 1.02 M |
| Dette nette (€) | -364.3 K | -1.32 M | -1.35 M | -791.02 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.29 | 13.42 | 11.84 | 9.51 |
| Font de roulement (€) | 5.55 M | 4.85 M | 4.37 M | 3.69 M |
| Couverture du BFR | 84.18 | 85.87 | 81.34 | 80.35 |
| Trésorerie (€) | 2.91 M | 1.69 M | 2.18 M | 1.69 M |
| Dettes financières (€) | 54.86 K | 118.14 K | 25.42 K | 29.97 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.21 | -0.53 | -0.79 | -0.78 |
| Ratio d'endettement (%) | -6.47 | -26.97 | -29.71 | -20.72 |
| Autonomie financière (%) | 102.71 | 41.59 | 179.1 | 127.42 |
| Solvabilité | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.4 M | 2.5 M | 2.86 M | 1.71 M |
| Liquidité générale | 231.46 | 245.37 | 184 | 212.94 |
| Liquidité réduite | 231.46 | 245.37 | 184 | 212.94 |
| Couverture de la dette | 2.15 | 1.82 | 1.37 | 1.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.84 M | 2.74 M | 2.5 M | 2.32 M |
| Structure de l'activité | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 12.8 | 10.34 | 12.32 | 15.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 589.05 K | 1.02 M | 724.3 K | 382.36 K |
