CAVES DE LA TOURQUILLE SOC SUSSI, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1984.
Établie à NOTRE-DAME-DE-LONDRES (34380), elle œuvre dans le secteur d'activité 4634Z. Cette entité CAVES DE LA TOURQUILLE SOC SUSSI met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1.61 M €, soit un million six cent douze mille quatre cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 62.12 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CAVES DE LA TOURQUILLE SOC SUSSI affichait une trésorerie de 85.33 K €.
En termes d’effectifs, CAVES DE LA TOURQUILLE SOC SUSSI compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CAVES DE LA TOURQUILLE SOC SUSSI est dirigée par Jean-Marie Sussi, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.61 M | 1.65 M | 1.61 M | 1.01 M |
| Marge brute (€) | 324.19 K | 321.8 K | 291.79 K | 166.41 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 69.14 K | 64.24 K | 64.43 K | 83.84 K |
| EBITDA (€) | 78.08 K | 54.37 K | 60.94 K | 138.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.94 K | 9.87 K | 3.5 K | -55.13 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 57.97 K | 39.57 K | 39.77 K | 116.51 K |
| Résultat net (€) | 62.12 K | 39.58 K | 30.95 K | 117.79 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.85 | 2.39 | 1.92 | 11.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.64 | 6.8 | 5.7 | 22.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.68 | 4.63 | 3.56 | 15.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 285.61 K | 254.24 K | 251.5 K | 285.94 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.71 | 15.37 | 15.63 | 28.18 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 20.11 | 19.46 | 18.13 | 16.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.84 | 3.29 | 3.79 | 13.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.29 | 3.88 | 4 | 8.26 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 567.73 K | 542.95 K | 486.54 K | 432.5 K |
| BFRE (€) | 112.66 K | 119.71 K | 137.39 K | 122.63 K |
| BFRHE (€) | 312.57 K | 190.61 K | 92.35 K | 103.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | 128.51 | 119.81 | 110.37 | 155.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | 25.5 | 26.42 | 31.17 | 44.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.38 Md | 863.78 M | 407.12 M | 288.55 M |
| Délais de paiement clients (j) | 25.22 | 31.62 | 33.98 | 43.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.63 | 28.05 | 48.44 | 46.3 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 91.91 K | 66.56 K | 59.1 K | 140.3 K |
| Dette nette (€) | -200.82 K | -94.17 K | -119.38 K | -63.32 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.7 | 4.02 | 3.67 | 13.83 |
| Trésorerie (€) | 85.33 K | 179.29 K | 207.27 K | 163.61 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.19 | -1.41 | -2.02 | -0.45 |
| Ratio d'endettement (%) | -31.17 | -16.17 | -21.99 | -12.34 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 228.97 K | 220.12 K | 277.12 K | 184.47 K |
| Liquidité générale | 197.76 | 207.3 | 153 | 188.22 |
| Liquidité réduite | 197.76 | 207.3 | 153 | 188.22 |
| Couverture de la dette | 0.57 | 0.33 | 0.34 | 1.66 |
| Salaires et charges sociales (€) | 250.95 K | 254.33 K | 224.12 K | 174.17 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.03 | 11.02 | 10.84 | 14.22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 15.08 K | 7.55 K | 5.47 K | 2.81 K |