ROZIERES, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 1981.
Située à L'ETRAT (42580), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4332B. L'entreprise ROZIERES se focalise principalement travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 3.43 M €, soit trois millions quatre cent trente-quatre mille trois cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 411.46 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ROZIERES disposait d'une trésorerie de 570.2 K €.
En termes d’effectifs, ROZIERES compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ROZIERES est administrée par Nicolas Comte, qui exerce les responsabilités de Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.43 M | 2.93 M | 2.64 M | 2.53 M |
| Marge brute (€) | 1.44 M | 1.35 M | 890.12 K | 802.16 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 477.35 K | 471.62 K | 213.67 K | 204.4 K |
| EBITDA (€) | 492.94 K | 502.09 K | 245.03 K | 230.11 K |
| EBITDA - EBE (€) | -15.59 K | -30.47 K | -31.36 K | -25.71 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 459.86 K | 474.05 K | 217.93 K | 208.96 K |
| Résultat net (€) | 411.46 K | 353.34 K | 147.83 K | 154.65 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.98 | 12.05 | 5.59 | 6.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 57.95 | 54.25 | 34.55 | 35.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 25.51 | 23.6 | 9.42 | 12.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.18 M | 1.16 M | 820.93 K | 720.46 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.5 | 39.51 | 31.06 | 28.45 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 42.06 | 46.15 | 33.67 | 31.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.35 | 17.12 | 9.27 | 9.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.9 | 16.08 | 8.08 | 8.07 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 621.44 K | 593.58 K | 842.28 K | 448.71 K |
| BFRE (€) | -84.37 K | -126.13 K | -32.13 K | 94.57 K |
| BFRHE (€) | 135.47 K | 63.93 K | 82.23 K | 6.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | 66.05 | 73.88 | 116.3 | 64.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | -8.97 | -15.7 | -4.44 | 13.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.27 Md | 513.66 M | 595.53 M | 44.4 M |
| Délais de paiement clients (j) | 79.43 | 59.99 | 51.68 | 87.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.28 | 71.13 | 71.64 | 76.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.07 | 0.1 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 444.62 K | 381.8 K | 175.07 K | 175.8 K |
| Dette nette (€) | -332.48 K | -190.06 K | -349.25 K | -466.85 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.95 | 13.02 | 6.62 | 6.94 |
| Font de roulement (€) | 621.29 K | 593.58 K | 841.81 K | 405.39 K |
| Couverture du BFR | 99.98 | 100 | 99.94 | 90.35 |
| Trésorerie (€) | 570.2 K | 655.78 K | 791.7 K | 305.02 K |
| Dettes financières (€) | 64.17 K | 77.38 K | 547.6 K | 66.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.75 | -0.5 | -1.99 | -2.66 |
| Ratio d'endettement (%) | -46.83 | -29.18 | -81.62 | -108.18 |
| Autonomie financière (%) | 11.06 | 8.42 | 0.78 | 6.54 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 838.36 K | 768.46 K | 592.88 K | 662.53 K |
| Liquidité générale | 147.81 | 136.03 | 103.03 | 119.39 |
| Liquidité réduite | 147.81 | 136.03 | 103.03 | 119.39 |
| Couverture de la dette | 0.91 | 0.77 | 0.61 | 0.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | 857.21 K | 816.98 K | 712.83 K | 634.07 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 19.27 | 21.38 | 20.06 | 18.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 55.83 K | 124.18 K | 54.95 K | 55.06 K |