FINANCIERE COLIBRI, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1984.
Localisée à REIMS (51100), elle se consacre au secteur d'activité de 6420Z. L'entité FINANCIERE COLIBRI se consacre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 5.74 M €, soit cinq millions sept cent quarante-quatre mille neuf cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -108.84 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, FINANCIERE COLIBRI présentait une trésorerie de 4.25 M €.
En termes d’effectifs, FINANCIERE COLIBRI recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FINANCIERE COLIBRI est sous la direction de Eric Placet, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.74 M | 3.25 M | 2.63 M | 2.18 M |
| Marge brute (€) | 3.17 M | 2 M | 1.31 M | 1.08 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.42 M | -416.31 K | -576.41 K | -698.89 K |
| EBITDA (€) | -783.17 K | 170.06 K | 7.91 K | -320.51 K |
| EBITDA - EBE (€) | -632.18 K | -586.38 K | -584.32 K | -378.38 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.1 M | -17.01 K | -121.29 K | -425.75 K |
| Résultat net (€) | -108.84 K | 1.25 M | 6.33 M | 1.29 M |
| Taux de marge nette (%) | -1.89 | 38.52 | 240.46 | 59.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.83 | 17.38 | 63.58 | 22.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -0.52 | 8.69 | 37.24 | 8.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.96 M | 2.32 M | 1.57 M | 1.37 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 51.55 | 71.33 | 59.51 | 62.72 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 55.16 | 61.32 | 49.68 | 49.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -13.63 | 5.23 | 0.3 | -14.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -24.64 | -12.79 | -21.89 | -32 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 7.53 M | 3.22 M | 5.32 M | 6 M |
| BFRE (€) | - | - | - | 685.38 K |
| BFRHE (€) | 3.16 M | 2.76 M | 3.54 M | 3.65 M |
| BFR en jours de CA (j) | 478.29 | 361.41 | 737.44 | 1 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 114.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 49.7 Md | 24.58 Md | 25.54 Md | 21.86 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 113.76 | 126.55 | 87.58 | 75.56 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 208.54 K | 1.45 M | 6.46 M | 1.4 M |
| Dette nette (€) | -10.62 M | -7.17 M | -4.85 M | -8.88 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.63 | 44.51 | 245.36 | 63.94 |
| Font de roulement (€) | 7.23 M | 2.7 M | 5.28 M | 5.89 M |
| Couverture du BFR | 96.01 | 83.75 | 99.2 | 98.27 |
| Trésorerie (€) | 4.25 M | 40.06 K | 2.19 M | 1.55 M |
| Dettes financières (€) | 13.05 M | 5.22 M | 4.61 M | 9.59 M |
| Capacité de remboursement (€) | -50.92 | -4.95 | -0.75 | -6.36 |
| Ratio d'endettement (%) | -178.6 | -99.38 | -48.71 | -157.75 |
| Autonomie financière (%) | 0.46 | 1.38 | 2.16 | 0.59 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.52 M | 1.46 M | 2.39 M | 733.51 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 64.5 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 64.5 |
| Couverture de la dette | -0.15 | 1.23 | 3.07 | 2.58 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.48 M | 2.39 M | 1.86 M | 1.74 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 55.78 | 53.18 | 50.55 | 55.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -177.4 K | 595.54 K | 1.25 M | -49.59 K |
