SOCIETE FINANCIERE ET GESTION TRIBALLAT, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1984.
Localisée à RIANS (18220), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6420Z. La société SOCIETE FINANCIERE ET GESTION TRIBALLAT se consacre essentiellement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 4.36 M €, soit quatre millions trois cent soixante-et-un mille six cent soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 60.07 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE FINANCIERE ET GESTION TRIBALLAT disposait d'une trésorerie de 40.47 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE FINANCIERE ET GESTION TRIBALLAT dénombre 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE FINANCIERE ET GESTION TRIBALLAT est administrée par Hugues Triballat, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.36 M | 4.33 M | 4.23 M | 3.74 M |
| Marge brute (€) | 3.67 M | 3.43 M | 3.05 M | 3.32 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 41.65 K | 259.96 K | 235.82 K | 434.8 K |
| EBITDA (€) | 98.97 K | 259.82 K | 415.11 K | 473.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | -57.32 K | 139 | -179.29 K | -38.95 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 98.97 K | 259.82 K | 415.11 K | 473.75 K |
| Résultat net (€) | 60.07 K | 211.92 K | 346.23 K | 666.05 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.38 | 4.9 | 8.18 | 17.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.29 | 1.03 | 1.69 | 3.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.21 | 0.75 | 1.43 | 2.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.98 M | 3.44 M | 3.23 M | 3.34 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 91.24 | 79.39 | 76.39 | 89.25 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 84.15 | 79.15 | 72.05 | 88.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.27 | 6 | 9.81 | 12.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.95 | 6.01 | 5.57 | 11.62 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 12.26 M | 12.24 M | 7.98 M | 8.4 M |
| BFRE (€) | -545.04 K | -560.11 K | -229.98 K | - |
| BFRHE (€) | 10.74 M | 10.72 M | 6.13 M | 7.27 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.03 K | 1.03 K | 688.04 | 818.95 |
| BFRE en jours de CA (j) | -45.61 | -47.24 | -19.84 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 128.33 Md | 127.1 Md | 71.05 Md | 74.53 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.79 | 59.13 | 155.71 | 87.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 66.02 K | 217.08 K | 350.62 K | 669.05 K |
| Dette nette (€) | -7.57 M | -7.55 M | -3.75 M | -3.83 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.51 | 5.02 | 8.29 | 17.87 |
| Font de roulement (€) | 10.22 M | 10.17 M | 5.94 M | 6.27 M |
| Couverture du BFR | 83.35 | 83.07 | 74.4 | 74.67 |
| Trésorerie (€) | 40.47 K | 15.73 K | 38.38 K | 17.47 K |
| Dettes financières (€) | 4.06 M | 4.06 M | 43.67 K | 51.18 K |
| Capacité de remboursement (€) | -114.69 | -34.79 | -10.7 | -5.73 |
| Ratio d'endettement (%) | -36.54 | -36.55 | -18.35 | -19.06 |
| Autonomie financière (%) | 5.11 | 5.08 | 468.33 | 392.82 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.52 M | 1.43 M | 1.71 M | 1.67 M |
| Liquidité générale | 180.9 | 180.55 | 255.37 | - |
| Liquidité réduite | 180.9 | 180.55 | 255.37 | - |
| Couverture de la dette | 0.04 | 0.17 | 0.29 | 0.42 |
| Salaires / CA (%) | 82.59 | 71.48 | 63.85 | 75.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 33.24 K | 91.68 K | 120.12 K | 162.19 K |