SOC NOUVELLE ETS BALLESTEROS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1984.
Localisée à LES PENNES-MIRABEAU (13170), elle est active dans le secteur d'activité 4399C. L'entreprise SOC NOUVELLE ETS BALLESTEROS met l'accent sur travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 3.66 M €, soit trois millions six cent cinquante-huit mille huit cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 353.78 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOC NOUVELLE ETS BALLESTEROS disposait d'une trésorerie de 73.09 K €.
En termes d’effectifs, SOC NOUVELLE ETS BALLESTEROS emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOC NOUVELLE ETS BALLESTEROS est dirigée par ROGER INVESTISSEMENT, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.66 M | 2.58 M | 1.49 M | 1.61 M |
| Marge brute (€) | 1.21 M | 646.73 K | 524.5 K | 545 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 412.78 K | 66.71 K | - | - |
| EBITDA (€) | 414.87 K | 68.27 K | 41.29 K | 84.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.08 K | -1.56 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 380.55 K | 52.48 K | 27.95 K | 72.64 K |
| Résultat net (€) | 353.78 K | 44.57 K | 23.93 K | 93.07 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.67 | 1.73 | 1.6 | 5.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40.05 | 8.42 | 4.94 | 20.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 19.2 | 3.47 | 2.26 | 9.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.04 M | 628.23 K | 400.58 K | 386.06 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.47 | 24.33 | 26.84 | 24.02 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 33.07 | 25.05 | 35.14 | 33.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.34 | 2.64 | 2.77 | 5.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.28 | 2.58 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 398.83 K | 263.44 K | 337.99 K | 263.18 K |
| BFRE (€) | 35.18 K | 239.87 K | 113.61 K | 96.43 K |
| BFRHE (€) | 215 K | 13.34 K | -94.21 K | 30.02 K |
| BFR en jours de CA (j) | 39.79 | 37.25 | 82.65 | 59.76 |
| BFRE en jours de CA (j) | 3.51 | 33.91 | 27.78 | 21.9 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.16 Md | 94.33 M | -385.26 M | 132.18 M |
| Délais de paiement clients (j) | 74 | 68.32 | 76.68 | 83.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.94 | 52.7 | 51.39 | 64.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 388.16 K | 60.36 K | - | - |
| Dette nette (€) | -885.88 K | -753.42 K | -358.69 K | -414.85 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.61 | 2.34 | - | - |
| Font de roulement (€) | 323.27 K | 253.48 K | 233.1 K | 260.91 K |
| Couverture du BFR | 81.05 | 96.22 | 68.97 | 99.14 |
| Trésorerie (€) | 73.09 K | 273 | 213.69 K | 134.46 K |
| Dettes financières (€) | 160.13 K | 346.08 K | 235.18 K | 295.26 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.28 | -12.48 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -100.29 | -142.28 | -73.96 | -89.99 |
| Autonomie financière (%) | 5.52 | 1.53 | 2.06 | 1.56 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 723.28 K | 397.65 K | 232.31 K | 251.79 K |
| Liquidité générale | 86.04 | 65.04 | 92.88 | 92.3 |
| Liquidité réduite | 86.04 | 65.04 | 92.88 | 92.3 |
| Couverture de la dette | 1.25 | 0.4 | 0.26 | 1.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | 926.17 K | 812.49 K | 528.76 K | 444.6 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.88 | 20.98 | 23.52 | 17.94 |