SAS CASTANIER, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1965.
Basée à LE HAVRE (76600), elle se consacre au secteur d'activité de 4391B. L'entreprise SAS CASTANIER se concentre sur travaux de couverture par éléments.
Pour l'exercice clos en 2017, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 831.75 K €, soit huit cent trente-et-un mille sept cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 1.08 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, SAS CASTANIER affichait une trésorerie de 1.14 K €.
En termes d’effectifs, SAS CASTANIER compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SAS CASTANIER compte parmi ses dirigeants Manuel Morel, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 831.75 K | 831.2 K |
| Marge brute (€) | - | - | 363.43 K | 410.35 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 18.57 K | 23.79 K |
| EBITDA (€) | - | - | 33.25 K | 21.11 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -14.68 K | 2.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 28.63 K | 15.2 K |
| Résultat net (€) | - | - | 1.08 K | 11.55 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 0.13 | 1.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 0.86 | 9.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 0.28 | 3.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 311.08 K | 296.91 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 37.4 | 35.72 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 43.69 | 49.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 4 | 2.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 2.23 | 2.86 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | -52.27 K | -103.03 K | 197.16 K | 153.68 K |
| BFRE (€) | -96.91 K | -176.19 K | 141.33 K | 116.3 K |
| BFRHE (€) | 4.59 K | 52.91 K | 56.77 K | 36.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 86.52 | 67.49 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 62.02 | 51.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 129.37 M | 82.72 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 65.99 | 42.31 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 66.67 | 41.9 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.21 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 9.66 K | 22.08 K |
| Dette nette (€) | -368.16 K | -459.8 K | -259.46 K | -188.75 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 1.16 | 2.66 |
| Font de roulement (€) | -91.85 K | -120.71 K | 118.95 K | 109.36 K |
| Couverture du BFR | 175.71 | 117.16 | 60.33 | 71.16 |
| Trésorerie (€) | 1.14 K | 6.37 K | 1.06 K | 1.06 K |
| Dettes financières (€) | 66.62 K | 103.71 K | 39.41 K | 37.02 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -26.87 | -8.55 |
| Ratio d'endettement (%) | 331.76 | 252.93 | -206.97 | -151.86 |
| Autonomie financière (%) | -1.67 | -1.75 | 3.18 | 3.36 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 263.1 K | 344.78 K | 142.9 K | 123.48 K |
| Liquidité générale | 43.07 | 42.74 | 62.48 | 55.89 |
| Liquidité réduite | 43.07 | 42.74 | 62.48 | 55.89 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.02 | 0.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 354.72 K | 381.06 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 29.39 | 31.43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -1.6 K | 414 |