FILETAGES INDUSTRIES
6 RUE JEAN BAPTISTE NERON - 60540 BORNEL
FILETAGES INDUSTRIES, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1984.
Localisée à BORNEL (60540), elle œuvre dans le secteur d'activité 2562B. Cette entité FILETAGES INDUSTRIES oriente son activité sur mécanique industrielle.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.11 M €, soit un million cent treize mille trois cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 172.51 K €.
Au terme de l'exercice 2024, FILETAGES INDUSTRIES présentait une trésorerie de 33.93 K €.
En termes d’effectifs, FILETAGES INDUSTRIES rassemble 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, FILETAGES INDUSTRIES est dirigée par NMR.26, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.11 M | 634 K | 1.02 M | 1.02 M |
| Marge brute (€) | 560.32 K | 367 K | 433.31 K | 443.69 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 62.63 K | 27.01 K | 38.72 K | 2.71 K |
| EBITDA (€) | 65.36 K | 27.46 K | 39.32 K | -16.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.73 K | -453 | -603 | 19.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 45.77 K | 17.9 K | 11 K | -40.79 K |
| Résultat net (€) | 172.51 K | 29.53 K | 40.86 K | -39 K |
| Taux de marge nette (%) | 15.5 | 4.66 | 4 | -3.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.91 | 5.07 | 6.66 | -6.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 23.44 | 3.93 | 5.16 | -4.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 499.53 K | 283.44 K | 352.22 K | 342.79 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.87 | 44.71 | 34.51 | 33.59 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 50.33 | 57.89 | 42.46 | 43.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.87 | 4.33 | 3.85 | -1.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.63 | 4.26 | 3.79 | 0.27 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 498.23 K | 518.59 K | 543.6 K | 701.14 K |
| BFRE (€) | 450.36 K | 477.69 K | 493.23 K | 427.39 K |
| BFRHE (€) | 12.8 K | 31.07 K | 24.88 K | 23.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 163.35 | 298.55 | 194.43 | 250.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | 147.65 | 275.01 | 176.41 | 152.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 39.05 M | 53.96 M | 69.56 M | 66.68 M |
| Délais de paiement clients (j) | 57.34 | 119.66 | 77.15 | 79.31 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.19 | 51.32 | 33.4 | 59.93 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.39 | 0.64 | 0.43 | 0.38 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 192.19 K | 39.1 K | 69.19 K | -7.24 K |
| Dette nette (€) | -143.95 K | -157.15 K | -152.97 K | -130.91 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.26 | 6.17 | 6.78 | -0.71 |
| Font de roulement (€) | 497.09 K | 518.58 K | 543.6 K | 699.95 K |
| Couverture du BFR | 99.77 | 100 | 100 | 99.83 |
| Trésorerie (€) | 33.93 K | 11.17 K | 25.5 K | 248.71 K |
| Dettes financières (€) | 25 K | 41.53 K | 30.63 K | 203.42 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.75 | -4.02 | -2.21 | 18.07 |
| Ratio d'endettement (%) | -25.8 | -26.98 | -24.91 | -22.84 |
| Autonomie financière (%) | 22.32 | 14.03 | 20.04 | 2.82 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 151.73 K | 126.78 K | 147.83 K | 175.01 K |
| Liquidité générale | 121.31 | 141.28 | 143.72 | 127.91 |
| Liquidité réduite | 121.31 | 141.28 | 143.72 | 127.91 |
| Couverture de la dette | 1.61 | 0.33 | 0.45 | -0.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | 507.54 K | 328.84 K | 407.11 K | 426.14 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 34.56 | 38.84 | 29.2 | 30.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 16.66 K | - | - | - |