LOMALY (ALIMENTATION CALI), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1984.
Établie à SAINT-CLAR (32380), elle œuvre dans le secteur d'activité 4711C. L'entreprise LOMALY (ALIMENTATION CALI) se consacre essentiellement supérettes.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 7.25 M €, soit sept millions deux cent quarante-huit mille cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -87.51 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LOMALY (ALIMENTATION CALI) disposait d'une trésorerie de 38.78 K €.
En termes d’effectifs, LOMALY (ALIMENTATION CALI) emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LOMALY (ALIMENTATION CALI) est dirigée par Jean-Luc Gauran, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.25 M | 6.99 M | 6.92 M | 6.74 M |
| Marge brute (€) | 597.62 K | 679.9 K | 696.16 K | 749.46 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 12.74 K | 67.58 K | 92.16 K | 84.29 K |
| EBITDA (€) | 22.36 K | 115.07 K | 91.11 K | 84.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.62 K | -47.49 K | 1.06 K | -225 |
| Résultat d'exploitation (€) | -48.75 K | 20.68 K | -5.63 K | -13.21 K |
| Résultat net (€) | -87.51 K | 21.73 K | -12.03 K | -20.4 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.21 | 0.31 | -0.17 | -0.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 370.23 | 34.02 | -28.53 | -37.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -10.07 | 2.31 | -1.34 | -2.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 693.21 K | 615.47 K | 625.43 K | 662.2 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.56 | 8.8 | 9.03 | 9.82 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 8.25 | 9.73 | 10.06 | 11.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.31 | 1.65 | 1.32 | 1.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.18 | 0.97 | 1.33 | 1.25 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -13.53 K | 86.19 K | 22.82 K | 66.98 K |
| BFRE (€) | -140.86 K | -76.38 K | -135.86 K | -60.93 K |
| BFRHE (€) | 82.77 K | 85.62 K | 83.93 K | 78.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | -0.68 | 4.5 | 1.2 | 3.63 |
| BFRE en jours de CA (j) | -7.09 | -3.99 | -7.16 | -3.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.64 Md | 1.64 Md | 1.59 Md | 1.45 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 5.29 | 6.25 | 6.43 | 6.45 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.71 | 25.49 | 28.3 | 23.66 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -8.1 K | 126.81 K | 101.81 K | 89.67 K |
| Dette nette (€) | -854.29 K | -806.54 K | -793.98 K | -802.77 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.11 | 1.81 | 1.47 | 1.33 |
| Font de roulement (€) | -19.31 K | 79.38 K | 11.58 K | 51.99 K |
| Couverture du BFR | 142.71 | 92.11 | 50.74 | 77.62 |
| Trésorerie (€) | 38.78 K | 70.15 K | 63.51 K | 34.59 K |
| Dettes financières (€) | 268.65 K | 317.87 K | 214 K | 330.23 K |
| Capacité de remboursement (€) | 105.42 | -6.36 | -7.8 | -8.95 |
| Ratio d'endettement (%) | 3.61 K | -1.26 K | -1.88 K | -1.48 K |
| Autonomie financière (%) | -0.09 | 0.2 | 0.2 | 0.16 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 618.65 K | 552.02 K | 632.24 K | 492.14 K |
| Liquidité générale | 17.28 | 22.65 | 22.79 | 19.02 |
| Liquidité réduite | 17.28 | 22.65 | 22.79 | 19.02 |
| Couverture de la dette | -0.7 | 0.2 | -0.09 | -0.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 562.09 K | 587.76 K | 595.53 K | 636.95 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.04 | 6.64 | 6.97 | 7.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 2.5 K |