ETABLISSEMENTS VIDAL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1984.
Établie à TRAPPES (78190), elle intervient dans le secteur d'activité 4519Z. Cette entité ETABLISSEMENTS VIDAL se focalise principalement commerce d'autres véhicules automobiles.
Pour l'exercice 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 16.88 M €, soit seize millions huit cent quatre-vingt mille trois cent soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 117.96 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ETABLISSEMENTS VIDAL présentait une trésorerie de 2.92 M €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS VIDAL dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS VIDAL est administrée par FINANCIERE DU ROSEAU, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.88 M | 16.99 M | 20.1 M | 19.21 M |
| Marge brute (€) | 1.91 M | 1.84 M | 2.16 M | 2.22 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 186.48 K | -46.51 K | -84.28 K | -17.17 K |
| EBITDA (€) | 223.18 K | 131.9 K | 114.12 K | 187.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | -36.69 K | -178.41 K | -198.4 K | -205.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 69.65 K | 3.4 K | -35.27 K | 65.83 K |
| Résultat net (€) | 117.96 K | 69.15 K | 20.27 K | 116.3 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.7 | 0.41 | 0.1 | 0.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.61 | 0.98 | 0.29 | 1.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 0.72 | 0.59 | 0.17 | 0.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.72 M | 1.88 M | 2.22 M | 2.27 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.2 | 11.08 | 11.06 | 11.82 |
| Croissance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 11.32 | 10.81 | 10.75 | 11.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.32 | 0.78 | 0.57 | 0.98 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.1 | -0.27 | -0.42 | -0.09 |
| Gestion BFR | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 3.5 M | 2.87 M | 2.18 M | 2.03 M |
| BFRE (€) | -1.66 M | 420.01 K | 811.76 K | 704.52 K |
| BFRHE (€) | 2.21 M | 625.44 K | 681.88 K | 709.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | 75.57 | 61.77 | 39.5 | 38.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | -35.85 | 9.03 | 14.74 | 13.39 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 102.08 Md | 29.11 Md | 37.54 Md | 37.36 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 104.97 | 48.18 | 56.45 | 54.62 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 152.77 | 72.38 | 81.66 | 78.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 398.17 K | 279.41 K | 257.17 K | 352.83 K |
| Dette nette (€) | -6.05 M | -2.91 M | -4.59 M | -4.34 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.36 | 1.64 | 1.28 | 1.84 |
| Font de roulement (€) | 3.23 M | 2.38 M | 1.63 M | 1.56 M |
| Couverture du BFR | 92.36 | 82.74 | 75.06 | 76.92 |
| Trésorerie (€) | 2.92 M | 1.82 M | 685.28 K | 604.4 K |
| Dettes financières (€) | 1.47 M | 984.44 K | 326.41 K | 395.8 K |
| Capacité de remboursement (€) | -15.2 | -10.41 | -17.83 | -12.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -82.52 | -41.16 | -65.57 | -62.23 |
| Autonomie financière (%) | 4.98 | 7.18 | 21.43 | 17.62 |
| Solvabilité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.23 M | 3.24 M | 4.4 M | 4.08 M |
| Liquidité générale | 88.79 | 86.91 | 73.08 | 71.49 |
| Liquidité réduite | 88.79 | 86.91 | 73.08 | 71.49 |
| Couverture de la dette | 0.25 | 0.2 | 0.07 | 0.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.89 M | 1.84 M | 2.06 M | 2.06 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 7.3 | 7.52 | 7.23 | 7.52 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 37.49 K | 38.98 K | 6.3 K | 16.86 K |
