QUINCAILLERIE PORTALET, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1984.
Basée à MONT-DE-MARSAN (40000), elle intervient dans le secteur d'activité 4674A. Cette organisation QUINCAILLERIE PORTALET se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 38.16 M €, soit trente-huit millions cent soixante mille sept cent vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 1.67 M €.
Au terme de l'exercice 2021, QUINCAILLERIE PORTALET affichait une trésorerie de 2.19 M €.
En termes d’effectifs, QUINCAILLERIE PORTALET compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, QUINCAILLERIE PORTALET est administrée par HARMONIE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 38.16 M | 32.8 M | 30.22 M |
| Marge brute (€) | 9.21 M | 7.37 M | 6.73 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.6 M | 1.19 M | 895.83 K |
| EBITDA (€) | 2.79 M | 1.41 M | 1.11 M |
| EBITDA - EBE (€) | -191.41 K | -221.49 K | -218.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.43 M | 1.1 M | 846.39 K |
| Résultat net (€) | 1.67 M | 965.65 K | 1.01 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.38 | 2.94 | 3.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.68 | 11.17 | 11.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 6.14 | 4.05 | 5.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.03 M | 6.56 M | 5.9 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.04 | 19.99 | 19.52 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 24.13 | 22.48 | 22.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.32 | 4.31 | 3.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.82 | 3.63 | 2.96 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2016 |
| BFR (€) | 16.24 M | 13.65 M | 10.16 M |
| BFRE (€) | 11.92 M | 9.88 M | 7.54 M |
| BFRHE (€) | -2.01 M | -1.9 M | 270.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | 155.33 | 151.88 | 122.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | 113.98 | 109.94 | 91.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -210.35 Md | -170.96 Md | 22.4 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 67.82 | 71.76 | 69.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.05 | 64.99 | 56.22 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.35 | 0.35 | 0.29 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.62 M | 1.61 M | 1.46 M |
| Dette nette (€) | -15.59 M | -13.21 M | -8.75 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.86 | 4.9 | 4.83 |
| Font de roulement (€) | 11.99 M | 9.94 M | 8.8 M |
| Couverture du BFR | 73.83 | 72.86 | 86.59 |
| Trésorerie (€) | 2.19 M | 2 M | 1 M |
| Dettes financières (€) | 6.79 M | 4.82 M | 2.73 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.96 | -8.21 | -6 |
| Ratio d'endettement (%) | -164.91 | -152.73 | -100.13 |
| Autonomie financière (%) | 1.39 | 1.79 | 3.19 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.74 M | 6.69 M | 5.65 M |
| Liquidité générale | 54.59 | 58.7 | 72.36 |
| Liquidité réduite | 54.59 | 58.7 | 72.36 |
| Couverture de la dette | 0.64 | 0.5 | 0.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.44 M | 5.99 M | 5.68 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 12.76 | 13.68 | 13.73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 651.73 K | 259.39 K | 265.94 K |
