TERRITORIA, une entreprise de type SA d'économie mixte à conseil d'administration, a été constituée en 1984.
Située à BOURGES (18000), elle intervient dans le secteur d'activité 7010Z. Cette entité TERRITORIA se focalise principalement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 9.67 M €, soit neuf millions six cent soixante-neuf mille trois cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 192.06 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TERRITORIA présentait une trésorerie de 9.82 M €.
En termes d’effectifs, TERRITORIA dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TERRITORIA est dirigée par Jean-Baptiste Lacroix, qui est en poste comme Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.67 M | 6.66 M | 7.94 M | 7.75 M |
| Marge brute (€) | 939.1 K | -591.87 K | 1.06 M | 2.31 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -598.28 K | 196.1 K | 122.13 K | -199.64 K |
| EBITDA (€) | 174.22 K | 239.17 K | 45.73 K | 195.07 K |
| EBITDA - EBE (€) | -772.5 K | -43.07 K | 76.4 K | -394.7 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 55.83 K | 102 K | -80.5 K | 74.48 K |
| Résultat net (€) | 192.06 K | 210.1 K | 84.48 K | 62.65 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.99 | 3.15 | 1.06 | 0.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.83 | 10.59 | 4.76 | 3.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.68 | 0.71 | 0.28 | 0.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.52 M | 1.8 M | 1.79 M | 1.31 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.01 | 27 | 22.57 | 16.9 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 9.71 | -8.88 | 13.32 | 29.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.8 | 3.59 | 0.58 | 2.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6.19 | 2.94 | 1.54 | -2.58 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 21.25 M | 21.7 M | 22.04 M | 18.17 M |
| BFRE (€) | 7.52 M | 8.4 M | 9.54 M | 8.91 M |
| BFRHE (€) | -6.19 M | -8.9 M | -8.36 M | -4.79 M |
| BFR en jours de CA (j) | 802.24 | 1.19 K | 1.01 K | 855.72 |
| BFRE en jours de CA (j) | 283.7 | 460.34 | 438.59 | 419.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -164.01 Md | -162.57 Md | -181.9 Md | -101.79 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 74.96 | 165.88 | 180 | 106.79 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 177.61 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.2 | 1.81 | 1.36 | 1.54 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 889.82 K | 533.24 K | 952.77 K | 506.51 K |
| Dette nette (€) | -15.18 M | -15.13 M | -16.74 M | -14.55 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.2 | 8 | 12 | 6.53 |
| Font de roulement (€) | 9.81 M | 10.3 M | 10.88 M | 10.54 M |
| Couverture du BFR | 46.17 | 47.44 | 49.37 | 58 |
| Trésorerie (€) | 9.82 M | 11.7 M | 10.87 M | 7.45 M |
| Dettes financières (€) | 9.65 M | 10.8 M | 11.72 M | 10.96 M |
| Capacité de remboursement (€) | -17.06 | -28.37 | -17.57 | -28.72 |
| Ratio d'endettement (%) | -697.8 | -762.63 | -943.93 | -861.42 |
| Autonomie financière (%) | 0.23 | 0.18 | 0.15 | 0.15 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.82 M | 5.2 M | 5.53 M | 3.94 M |
| Liquidité générale | 57.96 | 55.26 | 60.77 | 46.13 |
| Liquidité réduite | 57.96 | 55.26 | 60.77 | 46.13 |
| Couverture de la dette | 0.38 | 0.34 | 0.07 | 0.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 837.71 K | 855.3 K | 825.38 K | 730.78 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.21 | 9.28 | 7.28 | 6.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 92.37 K | -2.1 K | - | - |